Kassaflödesanalys (TTM)
BioGaia AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 184 | 221 | 190 | 208 | 220 | 222 | 273 | 305 | 284 | 319 | 324 | 342 | 396 | 426 | 379 | 394 | 393 | 373 | 357 | 315 |
| Ändring (%) | 20,41 | −14,27 | 9,49 | 6,03 | 0,75 | 23,06 | 11,55 | −6,79 | 12,35 | 1,68 | 5,32 | 15,79 | 7,70 | −10,92 | 3,84 | −0,30 | −5,00 | −4,34 | −11,75 | |
| % av kassaflödet | 231,32 | 17,64 | 15,77 | 16,94 | 17,80 | 1 320,92 | 321,52 | −270,51 | −222,96 | 8 652,82 | 3 552,55 | 2 583,37 | 789,13 | 763,02 | 3 589,61 | −108,90 | −116,26 | −116,55 | −104,36 | −81,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −16 | −35 | −29 | −39 | −127 | −109 | −117 | −109 | −18 | −14 | −30 | −37 | −51 | −58 | −36 | −28 | −14 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | −44,41 | 117,77 | −17,13 | 33,94 | 226,76 | −14,32 | 7,39 | −7,09 | −83,29 | −20,67 | 109,36 | 21,91 | 38,67 | 14,61 | −38,22 | −23,10 | −49,25 | −57,39 | −17,91 | |
| % av kassaflödet | −36,40 | −1,28 | −2,91 | −2,37 | −3,14 | −755,89 | −128,09 | 103,76 | 85,24 | −492,16 | −157,65 | −227,89 | −73,29 | −91,24 | −552,24 | 9,97 | 8,21 | 4,39 | 1,75 | 1,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −73 | 1 051 | 1 052 | 1 050 | 1 053 | −82 | −83 | −315 | −321 | −314 | −315 | −307 | −303 | −308 | −307 | −711 | −695 | −690 | −689 | −690 |
| Ändring (%) | −1 540,27 | 0,03 | −0,14 | 0,25 | −107,77 | 0,99 | 280,89 | 1,88 | −2,23 | 0,37 | −2,41 | −1,22 | 1,65 | −0,35 | 131,25 | −2,24 | −0,73 | −0,07 | 0,09 | |
| % av kassaflödet | −91,90 | 83,84 | 87,45 | 85,64 | 85,09 | −487,27 | −97,33 | 279,63 | 251,91 | −8 507,54 | −3 447,66 | −2 323,00 | −605,37 | −552,47 | −2 907,42 | 196,43 | 205,61 | 215,40 | 201,47 | 179,00 |
| Kassaflöde | 79 | 1 254 | 1 203 | 1 226 | 1 237 | 17 | 85 | −113 | −127 | 4 | 9 | 13 | 50 | 56 | 11 | −362 | −338 | −320 | −342 | −385 |
| Ändring (%) | 1 478,77 | −4,10 | 1,98 | 0,89 | −98,64 | 405,58 | −232,58 | 13,09 | −102,89 | 147,67 | 44,84 | 279,06 | 11,39 | −81,06 | −3 522,80 | −6,61 | −5,24 | 6,84 | 12,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
