Kassaflödesanalys (TTM)
What's Cooking Group NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | 52 | 51 | 46 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 39 | 44 | 60 | 77 | 71 | 55 | 40 | 27 | 14 |
| Ändring (%) | −2,65 | −2,72 | −9,20 | −10,13 | −5,80 | −6,16 | −3,53 | −3,65 | 14,31 | 12,52 | 37,42 | 27,23 | −7,51 | −22,01 | −28,22 | −32,21 | −47,52 | |
| % av kassaflödet | −204,41 | −308,57 | −667,98 | −1 044,19 | −3 370,30 | 1 185,93 | 468,86 | 703,56 | 1 524,69 | 2 437,34 | 4 559,27 | 1 075,39 | 748,33 | −2 672,85 | 5 941,98 | 879,38 | 1 423,50 | −1 925,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −21 | −18 | −18 | −19 | −22 | −25 | −24 | −23 | −23 | −24 | −24 | −25 | −36 | 4 | 45 | 50 | 55 |
| Ändring (%) | −13,21 | −15,22 | 1,67 | 1,64 | 16,37 | 14,07 | −3,58 | −3,71 | 1,35 | 1,33 | 3,63 | 3,50 | 43,30 | −111,61 | 961,17 | 11,09 | 9,99 | |
| % av kassaflödet | 93,63 | 126,01 | 237,75 | 416,14 | 1 519,12 | −660,40 | −317,38 | −475,99 | −1 030,91 | −1 461,22 | −2 461,67 | −437,85 | −247,86 | 1 371,60 | 453,98 | 993,23 | 2 634,87 | −7 470,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −55 | −48 | −40 | −32 | −24 | −14 | −4 | −6 | −9 | −14 | −19 | −30 | −40 | −27 | −49 | −71 | −71 | −70 |
| Ändring (%) | −13,48 | −15,58 | −20,39 | −25,62 | −41,89 | −72,10 | 64,95 | 39,37 | 59,07 | 37,13 | 52,99 | 34,63 | −32,98 | 82,59 | 45,23 | −0,82 | −0,83 | |
| % av kassaflödet | 210,89 | 282,93 | 531,52 | 728,44 | 1 946,05 | −422,40 | −49,65 | −127,38 | −399,33 | −888,31 | −2 025,21 | −531,80 | −391,60 | 1 013,52 | −5 274,76 | −1 579,38 | −3 740,46 | 9 562,57 |
| Kassaflöde | −26 | −17 | −8 | −4 | −1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | −3 | 1 | 5 | 2 | −1 |
| Ändring (%) | −35,51 | −55,06 | −41,91 | −72,16 | −367,70 | 137,36 | −35,71 | −55,54 | −28,49 | −39,85 | 482,60 | 82,84 | −125,89 | −135,08 | 385,04 | −58,12 | −138,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
