Kassaflödesanalys (TTM)
Metro AG - Preferred Security Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 432 | 1 237 | 1 591 | 1 452 | 1 150 | 931 | 578 | 461 | 564 | 721 | 864 | 1 057 | 921 | 1 079 | 779 | 721 | 834 | 729 | 922 | 1 100 |
| Ändring (%) | −13,62 | 28,62 | −8,74 | −20,80 | −19,04 | −37,92 | −20,24 | 22,34 | 27,84 | 19,83 | 22,34 | −12,87 | 17,16 | −27,80 | −7,45 | 15,67 | −12,59 | 26,47 | 19,31 | |
| % av kassaflödet | −1 045,26 | −2 425,49 | −215,29 | −651,12 | −255,56 | −143,45 | −284,73 | −123,92 | −171,43 | −308,12 | −217,09 | 587,22 | 837,27 | 534,16 | 206,08 | 4 241,18 | 1 463,16 | 2 209,09 | −394,02 | −2 200,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −137 | −187 | −361 | −464 | −320 | −113 | −84 | 142 | −46 | −11 | −16 | −204 | −221 | −533 | −429 | −430 | −360 | −348 | −443 |
| Ändring (%) | 87,67 | 36,50 | 93,05 | 28,53 | −31,03 | −64,69 | −25,66 | −269,05 | −132,39 | −76,09 | 45,45 | 1 175,00 | 8,33 | 141,18 | −19,51 | 0,23 | −16,28 | −3,33 | 27,30 | |
| % av kassaflödet | 53,28 | 268,63 | 25,30 | 161,88 | 103,11 | 49,31 | 55,67 | 22,58 | −43,16 | 19,66 | 2,76 | −8,89 | −185,45 | −109,41 | −141,01 | −2 523,53 | −754,39 | −1 090,91 | 148,72 | 886,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 019 | −1 152 | −2 138 | −1 302 | −1 186 | −1 308 | −690 | −760 | −954 | −820 | −1 197 | −810 | −591 | −625 | 161 | −268 | −326 | −342 | −822 | −707 |
| Ändring (%) | −42,94 | 85,59 | −39,10 | −8,91 | 10,29 | −47,25 | 10,14 | 25,53 | −14,05 | 45,98 | −32,33 | −27,04 | 5,75 | −125,76 | −266,46 | 21,64 | 4,91 | 140,35 | −13,99 | |
| % av kassaflödet | 1 473,72 | 2 258,82 | 289,31 | 583,86 | 263,56 | 201,54 | 339,90 | 204,30 | 289,97 | 350,43 | 300,75 | −450,00 | −537,27 | −309,41 | 42,59 | −1 576,47 | −571,93 | −1 036,36 | 351,28 | 1 414,00 |
| Kassaflöde | −137 | −51 | −739 | −223 | −450 | −649 | −203 | −372 | −329 | −234 | −398 | 180 | 110 | 202 | 378 | 17 | 57 | 33 | −234 | −50 |
| Ändring (%) | −62,77 | 1 349,02 | −69,82 | 101,79 | 44,22 | −68,72 | 83,25 | −11,56 | −28,88 | 70,09 | −145,23 | −38,89 | 83,64 | 87,13 | −95,50 | 235,29 | −42,11 | −809,09 | −78,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
