Kassaflödesanalys (TTM)
Heron Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −159 | −185 | −194 | −200 | −211 | −203 | −205 | −171 | −155 | −147 | −128 | −127 | −99 | −59 | −43 | −21 | −8 | −23 | −22 | −28 |
| Ändring (%) | 16,06 | 4,87 | 2,95 | 5,57 | −3,46 | 0,98 | −16,86 | −9,43 | −4,99 | −12,96 | −0,94 | −22,02 | −40,48 | −26,17 | −51,98 | −60,21 | 171,63 | −2,87 | 28,62 | |
| % av kassaflödet | −454,55 | −556,02 | 445,10 | −180,67 | −326,95 | 1 393,12 | 7 261,49 | 119,76 | 141,70 | 195,42 | 428,80 | 360,39 | 634,05 | −441,59 | 653,69 | −423,31 | 90,96 | 783,62 | 1 852,92 | 1 505,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 26 | 209 | 141 | 148 | 114 | 33 | 48 | 28 | −30 | −3 | 23 | 16 | 29 | 18 | −18 | −29 | −2 | 19 | 20 | 25 |
| Ändring (%) | 709,68 | −32,62 | 5,18 | −23,17 | −71,23 | 46,72 | −41,53 | −205,43 | −88,77 | −778,82 | −28,98 | 80,03 | −37,63 | −197,59 | 63,61 | −94,64 | −1 315,19 | 5,32 | 26,82 | |
| % av kassaflödet | 73,66 | 628,63 | −323,33 | 134,08 | 176,59 | −224,22 | −1 697,98 | −19,70 | 27,13 | 4,42 | −75,66 | −45,60 | −185,20 | 135,17 | 264,47 | −583,49 | 16,89 | −650,92 | −1 668,84 | −1 336,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 168 | 9 | 9 | 162 | 161 | 156 | 155 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −94,60 | 4,13 | 1 607,60 | −0,37 | −3,27 | −0,97 | −99,94 | 79 801,06 | −0,06 | 0,57 | 0,01 | −28,01 | −0,44 | 0,40 | 0,32 | −98,69 | 31,28 | 5,64 | 29,10 | |
| % av kassaflödet | 480,89 | 27,39 | −21,77 | 146,59 | 250,36 | −1 068,90 | −5 463,51 | −0,07 | −68,82 | −99,84 | −253,14 | −214,79 | −348,85 | 406,42 | −818,16 | 1 106,80 | −7,85 | −32,70 | −84,08 | −68,56 |
| Kassaflöde | 35 | 33 | −44 | 110 | 64 | −15 | −3 | −143 | −109 | −75 | −30 | −35 | −16 | 13 | −7 | 5 | −9 | −3 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −5,12 | −231,00 | −353,63 | −41,66 | −122,66 | −80,63 | 4 941,16 | −23,45 | −31,11 | −60,33 | 17,86 | −55,67 | −185,45 | −149,88 | −174,16 | −285,17 | −68,47 | −58,92 | 58,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
