Kassaflödesanalys (TTM)
American Water Works Company, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 415 | 1 467 | 1 441 | 1 416 | 1 117 | 1 176 | 1 108 | 1 239 | 1 626 | 1 691 | 1 874 | 1 971 | 1 887 | 1 933 | 2 045 | 1 994 | 1 950 | 2 035 | 2 059 | 2 033 |
| Ändring (%) | 3,67 | −1,77 | −1,73 | −21,12 | 5,28 | −5,78 | 11,82 | 31,23 | 4,00 | 10,82 | 5,18 | −4,26 | 2,44 | 5,79 | −2,49 | −2,21 | 4,36 | 1,18 | −1,26 | |
| % av kassaflödet | −282,44 | −293,99 | −327,50 | −47 200,00 | −15 957,14 | 29 400,00 | −5 831,58 | 848,63 | 223,66 | 303,59 | 758,70 | 513,28 | −259,92 | −399,38 | −912,95 | −425,16 | 5 270,27 | 6 359,38 | −205 900,00 | 14 521,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 937 | −1 968 | −1 536 | −1 014 | −1 378 | −1 545 | −2 127 | −2 847 | −2 715 | −2 693 | −2 815 | −2 987 | −3 022 | −3 046 | −3 379 | −3 214 | −3 248 | −3 399 | −3 309 | −2 648 |
| Ändring (%) | 1,60 | −21,95 | −33,98 | 35,90 | 12,12 | 37,67 | 33,85 | −4,64 | −0,81 | 4,53 | 6,11 | 1,17 | 0,79 | 10,93 | −4,88 | 1,06 | 4,65 | −2,65 | −19,98 | |
| % av kassaflödet | 386,63 | 394,39 | 349,09 | 33 800,00 | 19 685,71 | −38 625,00 | 11 194,74 | −1 950,00 | −373,45 | −483,48 | −1 139,68 | −777,86 | 416,25 | 629,34 | 1 508,48 | 685,29 | −8 778,38 | −10 621,88 | 330 900,00 | −18 914,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | 2 | −345 | −405 | 254 | 373 | 1 000 | 1 754 | 1 816 | 1 559 | 1 188 | 1 400 | 409 | 629 | 1 110 | 751 | 1 335 | 1 396 | 1 249 | 629 |
| Ändring (%) | −90,48 | −17 350,00 | 17,39 | −162,72 | 46,85 | 168,10 | 75,40 | 3,53 | −14,15 | −23,80 | 17,85 | −70,79 | 53,79 | 76,47 | −32,34 | 77,76 | 4,57 | −10,53 | −49,64 | |
| % av kassaflödet | −4,19 | −0,40 | 78,41 | 13 500,00 | −3 628,57 | 9 325,00 | −5 263,16 | 1 201,37 | 249,79 | 279,89 | 480,97 | 364,58 | −56,34 | −129,96 | −495,54 | −160,13 | 3 608,11 | 4 362,50 | −124 900,00 | 4 492,86 |
| Kassaflöde | −501 | −499 | −440 | −3 | −7 | 4 | −19 | 146 | 727 | 557 | 247 | 384 | −726 | −484 | −224 | −469 | 37 | 32 | −1 | 14 |
| Ändring (%) | −0,40 | −11,82 | −99,32 | 133,33 | −157,14 | −575,00 | −868,42 | 397,95 | −23,38 | −55,66 | 55,47 | −289,06 | −33,33 | −53,72 | 109,38 | −107,89 | −13,51 | −103,12 | −1 500,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
