Kassaflödesanalys (TTM)
Applied Industrial Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 242 | 208 | 164 | 172 | 188 | 165 | 195 | 218 | 344 | 384 | 423 | 432 | 371 | 433 | 426 | 465 | 492 | 484 | 488 | 466 |
| Ändring (%) | −13,74 | −21,53 | 5,20 | 8,98 | −12,10 | 18,35 | 11,61 | 57,95 | 11,71 | 10,12 | 2,12 | −14,05 | 16,57 | −1,53 | 8,97 | 5,99 | −1,71 | 0,93 | −4,57 | |
| % av kassaflödet | −2 236,69 | −877,99 | −122,16 | −148,46 | −255,99 | −165,30 | 1 824,49 | −3 655,77 | 215,57 | 180,53 | 171,08 | 157,47 | 318,57 | 243,08 | −389,63 | −448,03 | −681,97 | −403,96 | 476,35 | −257,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −45 | −67 | −35 | −33 | −36 | −16 | −45 | −62 | −61 | −81 | −53 | −43 | −95 | −85 | −348 | −348 | −319 | −313 | −51 | −57 |
| Ändring (%) | 49,18 | −48,42 | −3,82 | 7,24 | −56,10 | 187,38 | 37,99 | −2,01 | 33,14 | −33,99 | −19,82 | 122,59 | −10,94 | 309,04 | 0,05 | −8,33 | −1,78 | −83,66 | 11,28 | |
| % av kassaflödet | 415,79 | 282,26 | 25,81 | 28,68 | 48,67 | 15,70 | −420,63 | 1 042,10 | −38,12 | −38,05 | −21,62 | −15,62 | −81,84 | −47,71 | 317,64 | 335,33 | 441,48 | 261,33 | −49,88 | 31,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −213 | −168 | −262 | −256 | −223 | −247 | −139 | −161 | −127 | −94 | −127 | −117 | −156 | −168 | −178 | −212 | −246 | −290 | −342 | −596 |
| Ändring (%) | −21,22 | 56,24 | −2,42 | −12,83 | 10,55 | −43,74 | 16,19 | −21,28 | −26,03 | 35,30 | −8,22 | 34,26 | 7,39 | 6,14 | 19,13 | 15,60 | 18,13 | 17,73 | 74,38 | |
| % av kassaflödet | 1 971,47 | 706,76 | 195,79 | 220,71 | 304,39 | 247,21 | −1 297,08 | 2 705,88 | −79,52 | −44,10 | −51,34 | −42,47 | −134,21 | −94,34 | 163,00 | 204,90 | 340,18 | 242,17 | −333,08 | 328,58 |
| Kassaflöde | −11 | −24 | −134 | −116 | −73 | −100 | 11 | −6 | 160 | 213 | 247 | 274 | 117 | 178 | −109 | −104 | −72 | −120 | 103 | −181 |
| Ändring (%) | 119,76 | 464,00 | −13,44 | −36,80 | 36,12 | −110,72 | −155,70 | −2 778,56 | 33,39 | 16,20 | 10,95 | −57,52 | 52,77 | −161,43 | −5,23 | −30,37 | 65,93 | −185,59 | −276,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
