Kassaflödesanalys (TTM)
Alamo Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 135 | 92 | 50 | 3 | −3 | −15 | 15 | 71 | 95 | 113 | 131 | 131 | 128 | 185 | 210 | 223 | 212 | 182 | 178 | 140 |
| Ändring (%) | −32,05 | −45,86 | −93,39 | −194,97 | 377,84 | −197,52 | 386,72 | 34,48 | 18,55 | 16,33 | −0,06 | −2,13 | 44,03 | 13,54 | 6,23 | −4,70 | −14,51 | −2,21 | −21,24 | |
| % av kassaflödet | 3 721,58 | −2 120,78 | −614,69 | −15,64 | 32,03 | 107,33 | 296,47 | 282,40 | 262,96 | 294,93 | 2 674,97 | 1 050,09 | 1 981,56 | 697,12 | 144,32 | 283,99 | 254,99 | 173,30 | 157,98 | −2 774,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −8 | −33 | −35 | −50 | −53 | −32 | −34 | −30 | −31 | −53 | −52 | −48 | −45 | −22 | −22 | −42 | −48 | −46 | −210 |
| Ändring (%) | 65,14 | 318,87 | 4,57 | 43,50 | 5,76 | −40,19 | 6,75 | −10,68 | 1,53 | 71,28 | −1,07 | −8,61 | −5,95 | −50,43 | −0,05 | 87,86 | 15,30 | −3,80 | 354,77 | |
| % av kassaflödet | −133,24 | 184,54 | 413,84 | 166,60 | 515,38 | 382,31 | −647,58 | −135,28 | −83,67 | −80,37 | −1 073,28 | −417,09 | −734,96 | −168,83 | −15,26 | −28,25 | −50,00 | −45,83 | −41,10 | 4 168,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −129 | −87 | −23 | 11 | 48 | 61 | 24 | −10 | −32 | −49 | −77 | −66 | −70 | −117 | −32 | −118 | −94 | −30 | −31 | 58 |
| Ändring (%) | −32,88 | −73,52 | −147,09 | 340,54 | 27,82 | −59,90 | −140,73 | 222,42 | 51,09 | 58,46 | −14,33 | 6,56 | 66,07 | −72,57 | 270,22 | −20,37 | −68,01 | 2,13 | −288,30 | |
| % av kassaflödet | −3 567,61 | 2 008,07 | 284,67 | −51,61 | −490,09 | −439,36 | 498,98 | −39,77 | −88,79 | −126,92 | −1 568,04 | −527,66 | −1 084,06 | −439,74 | −22,00 | −150,84 | −113,17 | −28,78 | −27,40 | −1 150,50 |
| Kassaflöde | 4 | −4 | −8 | −21 | −10 | −14 | 5 | 25 | 36 | 38 | 5 | 12 | 6 | 27 | 145 | 78 | 83 | 105 | 112 | −5 |
| Ändring (%) | −219,24 | 86,78 | 159,75 | −53,61 | 42,57 | −135,31 | 410,98 | 44,42 | 5,69 | −87,17 | 154,58 | −48,13 | 309,39 | 448,43 | −46,01 | 6,14 | 25,79 | 7,27 | −104,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
