Kassaflödesanalys (TTM)
Allegro.eu S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 499 | 1 364 | 1 407 | 1 360 | 1 381 | 1 387 | 1 855 | 1 735 | 2 054 | 2 500 | 2 541 | 3 417 | 3 856 | 3 558 | 3 623 | 2 655 | 2 320 | 2 342 | 2 870 | 2 829 |
| Ändring (%) | −8,99 | 3,13 | −3,32 | 1,53 | 0,48 | 33,68 | −6,46 | 18,42 | 21,67 | 1,65 | 34,49 | 12,85 | −7,72 | 1,82 | −26,72 | −12,63 | 0,95 | 22,54 | −1,41 | |
| % av kassaflödet | 150,47 | 130,01 | 182,16 | 64,59 | −176,46 | −150,62 | −171,78 | −63,11 | 530,74 | 279,34 | 216,88 | 164,21 | 156,13 | 170,42 | 180,28 | 305,02 | 500,20 | −255,16 | −245,11 | −191,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −247 | −305 | −430 | −548 | −3 018 | −3 087 | −3 076 | −3 027 | −584 | −508 | −467 | −463 | −469 | −579 | −640 | −794 | −878 | −867 | −901 | −1 188 |
| Ändring (%) | 23,33 | 41,04 | 27,46 | 450,84 | 2,26 | −0,35 | −1,60 | −80,71 | −12,90 | −8,19 | −0,77 | 1,28 | 23,46 | 10,58 | 23,91 | 10,58 | −1,16 | 3,84 | 31,84 | |
| % av kassaflödet | −24,81 | −29,05 | −55,67 | −26,03 | 385,75 | 335,09 | 284,89 | 110,11 | −150,82 | −56,83 | −39,85 | −22,26 | −19,00 | −27,74 | −31,87 | −91,18 | −189,24 | 94,52 | 76,94 | 80,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −256 | −10 | −205 | 1 293 | 855 | 778 | 142 | −1 457 | −1 084 | −1 096 | −884 | −850 | −895 | −867 | −967 | −988 | −976 | −2 393 | −3 141 | −3 123 |
| Ändring (%) | −96,07 | 1 934,38 | −732,46 | −33,89 | −9,01 | −81,81 | −1 129,40 | −25,63 | 1,18 | −19,37 | −3,82 | 5,32 | −3,13 | 11,53 | 2,11 | −1,18 | 145,13 | 31,26 | −0,55 | |
| % av kassaflödet | −25,66 | −0,96 | −26,49 | 61,44 | −109,29 | −84,47 | −13,11 | 53,00 | −279,92 | −122,51 | −75,45 | −40,85 | −36,25 | −41,54 | −48,13 | −113,48 | −210,47 | 260,70 | 268,25 | 211,22 |
| Kassaflöde | 996 | 1 049 | 772 | 2 105 | −782 | −921 | −1 080 | −2 749 | 387 | 895 | 1 172 | 2 081 | 2 470 | 2 088 | 2 010 | 870 | 464 | −918 | −1 171 | −1 479 |
| Ändring (%) | 5,33 | −26,39 | 172,66 | −137,16 | 17,72 | 17,22 | 154,59 | −114,08 | 131,18 | 30,93 | 77,62 | 18,69 | −15,46 | −3,75 | −56,69 | −46,72 | −297,90 | 27,57 | 26,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
