Kassaflödesanalys (TTM)
Hoshino Resorts REIT, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 969 | 7 368 | 6 766 | 5 869 | 4 971 | 5 528 | 6 084 | 6 532 | 6 980 | 7 446 | 7 912 | 7 959 | 8 006 | 7 743 | 7 995 | 8 248 | 9 377 | 10 507 |
| Ändring (%) | −7,55 | −8,17 | −13,27 | −15,29 | 11,20 | 10,07 | 7,36 | 6,86 | 6,67 | 6,25 | 0,60 | 0,60 | −3,29 | 3,26 | 3,16 | 13,69 | 12,04 | |
| % av kassaflödet | 7 711,02 | −736,42 | −321,39 | −268,48 | −219,44 | −2 359,64 | 338,61 | 312,76 | 293,24 | 406,64 | 617,26 | 794,65 | 1 109,83 | 486,95 | 690,21 | 1 134,94 | 5 651,68 | −2 660,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 086 | −5 545 | −3 003 | −4 267 | −5 531 | −11 064 | −16 598 | −21 591 | −26 585 | −22 142 | −17 699 | −15 292 | −12 885 | −9 446 | −21 085 | −32 724 | −35 729 | −38 735 |
| Ändring (%) | −31,43 | −45,84 | 42,07 | 29,62 | 100,05 | 50,01 | 30,08 | 23,13 | −16,71 | −20,06 | −13,60 | −15,74 | −26,69 | 123,22 | 55,20 | 9,18 | 8,41 | |
| % av kassaflödet | −7 824,44 | 554,23 | 142,65 | 195,20 | 244,15 | 4 723,18 | −923,73 | −1 033,75 | −1 116,80 | −1 209,24 | −1 380,90 | −1 526,83 | −1 786,08 | −594,05 | −1 820,17 | −4 502,92 | −21 534,07 | 9 809,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 223 | −2 823 | −5 868 | −3 787 | −1 706 | 5 303 | 12 310 | 17 148 | 21 985 | 16 527 | 11 070 | 8 335 | 5 600 | 3 293 | 14 248 | 25 203 | 26 518 | 27 833 |
| Ändring (%) | −1 368,52 | 107,85 | −35,48 | −54,96 | −410,90 | 132,16 | 39,29 | 28,21 | −24,82 | −33,02 | −24,71 | −32,81 | −41,20 | 332,67 | 76,89 | 5,22 | 4,96 | |
| % av kassaflödet | 215,36 | 282,19 | 278,74 | 173,23 | 75,29 | −2 263,53 | 685,12 | 821,00 | 923,56 | 902,59 | 863,65 | 832,17 | 776,26 | 207,10 | 1 229,96 | 3 467,97 | 15 982,39 | −7 048,39 |
| Kassaflöde | 103 | −1 001 | −2 105 | −2 186 | −2 265 | −234 | 1 797 | 2 089 | 2 380 | 1 831 | 1 282 | 1 002 | 721 | 1 590 | 1 158 | 727 | 166 | −395 |
| Ändring (%) | −1 068,09 | 110,43 | 3,82 | 3,64 | −89,66 | −867,03 | 16,24 | 13,97 | −23,08 | −30,00 | −21,86 | −27,97 | 120,41 | −27,15 | −37,26 | −77,17 | −338,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
