Kassaflödesanalys (TTM)
River Tech p.l.c. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Ändring (%) | 404,22 | 80,17 | 38,11 | 27,59 | 9,67 | 8,82 | 12,77 | 11,32 | −3,82 | −3,97 | 7,21 | 6,72 | 10,15 | 9,21 | −5,45 | −5,76 | −7,68 | −8,32 | |
| % av kassaflödet | −115,82 | 570,75 | 345,38 | 652,56 | 1 317,58 | −1 281,88 | −483,17 | −3 945,96 | 837,97 | 1 024,27 | 1 348,98 | 460,41 | 292,19 | 267,89 | 250,57 | 609,51 | −1 003,16 | −439,25 | −263,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 156,63 | 61,03 | 304,16 | 75,26 | −0,80 | −0,81 | 28,30 | 22,06 | 28,68 | 22,29 | −13,00 | −14,94 | 2,85 | 2,77 | 4,62 | 4,41 | −0,20 | −0,20 | |
| % av kassaflödet | 12,48 | −31,30 | −16,93 | −93,61 | −259,62 | 228,46 | 78,49 | 729,33 | −169,81 | −277,70 | −465,73 | −129,00 | −65,25 | −55,86 | −49,16 | −132,31 | 241,27 | 114,21 | 74,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −2 | −2 | −4 | −5 | −7 | −8 | −7 | −7 | −6 | −5 | −5 | −4 | −5 | −5 | −7 | −9 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | 115,72 | 53,64 | 49,47 | 33,10 | 35,79 | 26,35 | −11,00 | −12,36 | −10,98 | −12,33 | −6,43 | −6,87 | 6,07 | 5,73 | 44,50 | 30,80 | 3,98 | 3,83 | |
| % av kassaflödet | 212,52 | −448,07 | −231,22 | −472,80 | −995,81 | 1 199,48 | 524,96 | 3 383,74 | −565,73 | −640,02 | −769,48 | −229,22 | −126,94 | −112,08 | −101,49 | −377,28 | 861,80 | 425,00 | 289,22 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −202,32 | 197,73 | −26,90 | −36,81 | −212,73 | 188,71 | −86,19 | −624,21 | −21,31 | −27,08 | 214,11 | 68,16 | 20,14 | 16,76 | −61,13 | −157,26 | 110,84 | 52,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
