Kassaflödesanalys (TTM)
NervGen Pharma Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −7 | −8 | −11 | −13 | −16 | −18 | −18 | −17 | −13 | −11 | −10 | −12 | −16 | −17 | −18 | −17 | −17 | −19 | −24 |
| Ändring (%) | 13,63 | 12,46 | 35,56 | 14,14 | 21,83 | 14,10 | 3,12 | −9,25 | −20,31 | −14,83 | −13,58 | 22,35 | 36,20 | 3,53 | 5,17 | −2,91 | −2,53 | 16,33 | 20,93 | |
| % av kassaflödet | −165,37 | −1 219,59 | −72,98 | −142,95 | −298,23 | −80,14 | −322,02 | −353,13 | −375,40 | 102,70 | 104,67 | −79,47 | −113,99 | −261,42 | −300,31 | 111,87 | 157,98 | 173,80 | −406,05 | −1 129,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 6,50 | −0,00 | 11,96 | −64,08 | 16,38 | 0,00 | −37,61 | −53,54 | 2 169,99 | −0,00 | 1,84 | −8,03 | −125,87 | 75,00 | 42,86 | 20,00 | 0,00 | −0,00 | −16,67 | |
| % av kassaflödet | −1,08 | −7,48 | −0,40 | −0,64 | −0,42 | −0,11 | −0,38 | −0,25 | −0,14 | 1,08 | 1,29 | −1,15 | −1,24 | 0,54 | 1,05 | −0,53 | −0,93 | −1,05 | 2,10 | 4,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 8 | 20 | 19 | 17 | 34 | 23 | 23 | 21 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 23 | 2 | 7 | 7 | 24 | 25 |
| Ändring (%) | −24,18 | 143,20 | −2,92 | −10,26 | 99,86 | −33,70 | 1,05 | −10,09 | −96,25 | −0,64 | 2 823,86 | −0,64 | 0,89 | 1,05 | −91,34 | 236,15 | 10,98 | 224,11 | 6,33 | |
| % av kassaflödet | 271,82 | 1 337,58 | 173,10 | 242,81 | 398,30 | 175,58 | 409,97 | 440,55 | 463,98 | −5,97 | −7,10 | 182,41 | 212,48 | 360,94 | 404,70 | −12,41 | −60,69 | −76,03 | 494,86 | 1 210,35 |
| Kassaflöde | 4 | 1 | 11 | 8 | 4 | 19 | 6 | 5 | 4 | −13 | −11 | 12 | 10 | 6 | 6 | −16 | −11 | −10 | 5 | 2 |
| Ändring (%) | −84,59 | 1 779,24 | −30,79 | −45,29 | 353,38 | −71,61 | −5,97 | −14,63 | −391,29 | −16,43 | −213,81 | −14,70 | −40,61 | −9,88 | −382,33 | −31,25 | −11,40 | −149,79 | −56,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
