Kassaflödesanalys (TTM)
Tecsys Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 8 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 |
| Ändring (%) | 7,53 | −70,16 | 7,27 | −0,16 | 134,26 | −46,95 | 26,51 | −13,22 | −45,84 | 189,25 | −53,98 | 15,24 | 34,75 | 59,32 | 15,79 | 8,97 | −2,10 | 35,26 | |
| % av kassaflödet | 421,20 | 205,52 | −163,61 | −179,91 | −232,06 | 344,86 | −135,71 | −438,67 | −484,46 | −92,17 | 233,23 | −204,08 | −109,28 | −1 433,27 | 282,88 | 159,42 | 178,87 | 866,71 | 614,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | 4 | 3 | 3 | −0 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | 0,13 | −26,01 | −15,99 | −22,05 | 1,61 | −17,89 | −28,69 | 65,28 | −6,18 | 0,82 | −14,75 | −13,70 | −375,39 | −1,26 | −16,45 | −102,08 | 8 821,67 | 16,76 | |
| % av kassaflödet | −112,38 | −51,06 | 100,78 | 86,79 | 87,40 | −56,34 | 34,31 | 62,52 | 131,51 | 43,34 | −38,23 | 61,96 | 24,84 | −665,97 | 81,46 | 33,13 | −0,71 | −312,68 | −191,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −9 | −8 | −6 | −6 | −4 | −6 | −9 | −12 | −11 | −8 | −7 | −8 | −11 |
| Ändring (%) | −42,52 | 12,07 | 15,70 | −1,94 | 21,46 | 44,01 | −7,47 | −25,25 | −6,46 | −27,03 | 34,05 | 63,94 | 22,50 | −2,97 | −28,06 | −17,97 | 17,36 | 35,76 | |
| % av kassaflödet | −208,83 | −54,46 | 162,83 | 193,12 | 244,66 | −188,52 | 201,39 | 476,14 | 452,95 | 148,82 | −95,00 | 242,12 | 184,43 | 2 199,24 | −264,34 | −92,55 | −78,17 | −454,03 | −323,02 |
| Kassaflöde | 3 | 8 | −3 | −3 | −2 | 3 | −5 | −2 | −1 | −4 | 5 | −2 | −5 | −1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 120,38 | −137,49 | −2,45 | −22,60 | −257,64 | −234,80 | −60,86 | −21,42 | 184,68 | −214,30 | −152,60 | 115,22 | −89,73 | −907,22 | 105,46 | −2,88 | −79,79 | 90,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
