Kassaflödesanalys (TTM)
S4 Capital plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 45 | 55 | 45 | 36 | 57 | 78 | 96 | 113 | 51 | −11 | −10 | −9 | 37 | 84 | 88 | 93 | 108 | 124 |
| Ändring (%) | 28,75 | 22,33 | −17,42 | −21,09 | 59,99 | 37,50 | 21,97 | 18,01 | −54,75 | −120,98 | −6,54 | −7,00 | −502,15 | 124,87 | 5,17 | 4,92 | 16,86 | 14,43 | |
| % av kassaflödet | 100,25 | 46,59 | 34,78 | 39,93 | 51,69 | −1 714,22 | −103,71 | −377,47 | 452,61 | −192,45 | 13,74 | 12,80 | 11,88 | −134,53 | 370,48 | 281,69 | 231,42 | 192,80 | 171,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −137 | −122 | −107 | −133 | −159 | −149 | −140 | −91 | −42 | −28 | −13 | −15 | −18 | −15 | −12 | −8 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −11,11 | −12,50 | 24,43 | 19,63 | −5,96 | −6,34 | −35,05 | −53,96 | −34,09 | −51,72 | 16,17 | 13,92 | −15,06 | −17,73 | −34,96 | −53,75 | −9,46 | −10,45 | |
| % av kassaflödet | −396,30 | −127,16 | −67,88 | −117,44 | −230,50 | 4 492,99 | 185,17 | 358,89 | −167,87 | 103,96 | 17,07 | 19,78 | 22,48 | 53,78 | −54,19 | −25,48 | −9,23 | −5,96 | −4,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 138 | 173 | 208 | 193 | 177 | 72 | −32 | −36 | −39 | −41 | −43 | −45 | −46 | −45 | −44 | −42 | −39 | −41 | −43 |
| Ändring (%) | 25,66 | 20,42 | −7,58 | −8,20 | −59,16 | −144,86 | 10,03 | 9,12 | 5,27 | 5,01 | 3,72 | 3,59 | −1,84 | −1,87 | −6,18 | −6,59 | 5,64 | 5,34 | |
| % av kassaflödet | 398,19 | 180,62 | 132,70 | 170,53 | 256,82 | −2 173,98 | 42,91 | 140,91 | −156,22 | 154,53 | 55,20 | 57,11 | 59,00 | 163,13 | −196,04 | −132,96 | −97,26 | −73,24 | −59,94 |
| Kassaflöde | 35 | 96 | 157 | 113 | 69 | −3 | −76 | −25 | 25 | −26 | −78 | −78 | −78 | −28 | 23 | 31 | 40 | 56 | 72 |
| Ändring (%) | 177,02 | 63,90 | −28,08 | −39,05 | −104,82 | 2 172,73 | −66,49 | −198,42 | −206,43 | 193,96 | 0,26 | 0,26 | −64,50 | −181,65 | 38,33 | 27,71 | 40,27 | 28,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
