Kassaflödesanalys (TTM)
EDION Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 152 | 1 397 | 11 180 | 10 576 | 32 062 | 27 353 | 19 670 | 12 139 | 6 754 | 16 956 | 13 318 | 19 962 | 26 612 | 35 595 | 37 944 | 30 711 | 30 245 | 22 848 | 26 841 | 30 834 |
| Ändring (%) | −77,29 | 700,29 | −5,40 | 203,16 | −14,69 | −28,09 | −38,29 | −44,36 | 151,05 | −21,46 | 49,89 | 33,31 | 33,76 | 6,60 | −19,06 | −1,52 | −24,46 | 17,48 | 14,88 | |
| % av kassaflödet | −47,11 | −5,55 | −78,29 | −80,20 | 267,58 | 217,62 | −4 606,56 | −72,91 | −40,28 | −131,12 | −150,55 | −1 630,88 | 745,64 | −446,39 | −936,20 | −966,97 | −1 217,10 | −7 878,62 | 2 164,60 | 24 866,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 880 | −11 787 | −11 192 | −10 518 | −7 874 | −8 182 | −7 806 | −8 336 | −9 157 | −9 824 | −67 252 | −68 717 | −69 507 | −70 873 | −14 256 | −15 430 | −15 726 | −15 496 | −15 702 | −15 101 |
| Ändring (%) | 8,34 | −5,05 | −6,02 | −25,14 | 3,91 | −4,60 | 6,79 | 9,85 | 7,28 | 584,57 | 2,18 | 1,15 | 1,97 | −79,89 | 8,24 | 1,92 | −1,46 | 1,33 | −3,83 | |
| % av kassaflödet | 83,31 | 46,86 | 78,38 | 79,76 | −65,72 | −65,10 | 1 828,10 | 50,07 | 54,62 | 75,97 | 760,25 | 5 614,13 | −1 947,52 | 888,80 | 351,74 | 485,83 | 632,84 | 5 343,45 | −1 266,29 | −12 178,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 330 | −14 763 | −14 268 | −13 245 | −12 207 | −6 604 | −12 291 | −20 452 | −14 363 | −20 063 | 45 088 | 47 531 | 46 464 | 27 303 | −27 740 | −18 457 | −17 005 | −7 642 | −9 900 | −15 606 |
| Ändring (%) | 77,23 | −3,35 | −7,17 | −7,84 | −45,90 | 86,11 | 66,40 | −29,77 | 39,69 | −324,73 | 5,42 | −2,24 | −41,24 | −201,60 | −33,46 | −7,87 | −55,06 | 29,55 | 57,64 | |
| % av kassaflödet | 63,79 | 58,69 | 99,92 | 100,44 | −101,88 | −52,54 | 2 878,45 | 122,84 | 85,67 | 155,14 | −509,70 | −3 883,25 | 1 301,88 | −342,40 | 684,43 | 581,14 | 684,31 | 2 635,17 | −798,39 | −12 585,48 |
| Kassaflöde | −13 059 | −25 154 | −14 280 | −13 187 | 11 982 | 12 569 | −427 | −16 649 | −16 766 | −12 932 | −8 846 | −1 224 | 3 569 | −7 974 | −4 053 | −3 176 | −2 485 | −290 | 1 240 | 124 |
| Ändring (%) | 92,62 | −43,23 | −7,65 | −190,86 | 4,90 | −103,40 | 3 799,06 | 0,70 | −22,87 | −31,60 | −86,16 | −391,58 | −323,42 | −49,17 | −21,64 | −21,76 | −88,33 | −527,59 | −90,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
