Kassaflödesanalys (TTM)
Cenergy Holdings SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 146 | 113 | −34 | −97 | 47 | 209 | 241 | 302 | 250 | 259 |
| Ändring (%) | −23,10 | −130,53 | 183,15 | −148,76 | 339,89 | 15,76 | 24,87 | −16,96 | 3,47 | |
| % av kassaflödet | 298,26 | 231,65 | 102,90 | −258,98 | 27,71 | 1 284,53 | −423,55 | 116,40 | 133,27 | 551 255,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −59 | −44 | −46 | −71 | −104 | −127 | −192 | −244 | −243 | −268 |
| Ändring (%) | −26,20 | 5,01 | 54,39 | 47,10 | 21,40 | 52,08 | 26,89 | −0,54 | 10,42 | |
| % av kassaflödet | −120,74 | −90,00 | 137,53 | −188,73 | −60,92 | −779,30 | 337,58 | −94,28 | −129,28 | −570 678,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −21 | 46 | 206 | 229 | −65 | −106 | 200 | 189 | 16 |
| Ändring (%) | −45,16 | −325,88 | 343,67 | 11,13 | −128,44 | 63,45 | −288,54 | −5,93 | −91,39 | |
| % av kassaflödet | −76,34 | −42,28 | −138,97 | 548,01 | 133,65 | −400,43 | 186,42 | 77,36 | 100,33 | 34 529,79 |
| Kassaflöde | 49 | 49 | −33 | 38 | 171 | 16 | −57 | 259 | 188 | 0 |
| Ändring (%) | −0,99 | −168,72 | −212,51 | 355,67 | −90,51 | −451,08 | −554,37 | −27,47 | −99,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
