Kassaflödesanalys (TTM)
Calbee, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 246 | 28 594 | 22 956 | 22 327 | 21 995 | 18 918 | 16 700 | 19 310 | 22 275 | 15 245 | 32 687 | 24 350 | 18 095 | 46 425 | 29 628 | 39 100 | 47 214 | 31 571 | 30 880 | 35 596 |
| Ändring (%) | −2,23 | −19,72 | −2,74 | −1,49 | −13,99 | −11,72 | 15,63 | 15,35 | −31,56 | 114,41 | −25,51 | −25,69 | 156,56 | −36,18 | 31,97 | 20,75 | −33,13 | −2,19 | 15,27 | |
| % av kassaflödet | 241,58 | 242,36 | −182,19 | 934,97 | −209,90 | −168,38 | −247,26 | −99,65 | −162,67 | −91,59 | 789,54 | 327,90 | −831,57 | 369,45 | 4 921,59 | 293,98 | 674,49 | −938,22 | 932,65 | −654,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 782 | −6 371 | −19 810 | 3 643 | −12 313 | −14 458 | −7 061 | −20 329 | −27 796 | −26 426 | −35 907 | −35 307 | −36 580 | −46 400 | −37 803 | −28 604 | −32 676 | −28 948 | −18 786 | −26 211 |
| Ändring (%) | −27,45 | 210,94 | −118,39 | −437,99 | 17,42 | −51,16 | 187,91 | 36,73 | −4,93 | 35,88 | −1,67 | 3,61 | 26,85 | −18,53 | −24,33 | 14,24 | −11,41 | −35,10 | 39,52 | |
| % av kassaflödet | −72,54 | −54,00 | 157,22 | 152,55 | 117,50 | 128,69 | 104,55 | 104,91 | 202,99 | 158,77 | −867,32 | −475,45 | 1 681,07 | −369,25 | −6 279,57 | −215,07 | −466,80 | 860,27 | −567,38 | 482,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 076 | −11 285 | −17 011 | −25 168 | −23 036 | −19 072 | −18 627 | −20 004 | −9 783 | −6 821 | 6 081 | 16 850 | 15 272 | 13 007 | 7 376 | 2 541 | −7 285 | −7 333 | −10 239 | −17 002 |
| Ändring (%) | 24,34 | 50,74 | 47,95 | −8,47 | −17,21 | −2,33 | 7,39 | −51,09 | −30,28 | −189,15 | 177,09 | −9,36 | −14,83 | −43,29 | −65,55 | −386,70 | 0,66 | 39,63 | 66,05 | |
| % av kassaflödet | −74,97 | −95,65 | 135,01 | −1 053,94 | 219,83 | 169,76 | 275,79 | 103,23 | 71,45 | 40,98 | 146,88 | 226,91 | −701,84 | 103,51 | 1 225,25 | 19,11 | −104,07 | 217,92 | −309,24 | 312,71 |
| Kassaflöde | 12 106 | 11 798 | −12 600 | 2 388 | −10 479 | −11 235 | −6 754 | −19 378 | −13 693 | −16 644 | 4 140 | 7 426 | −2 176 | 12 566 | 602 | 13 300 | 7 000 | −3 365 | 3 311 | −5 437 |
| Ändring (%) | −2,54 | −206,80 | −118,95 | −538,82 | 7,21 | −39,88 | 186,91 | −29,34 | 21,55 | −124,87 | 79,37 | −129,30 | −677,48 | −95,21 | 2 109,30 | −47,37 | −148,07 | −198,40 | −264,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
