Kassaflödesanalys (TTM)
Riken Technos Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 991 | 4 572 | 7 148 | 8 524 | 7 132 | 10 753 | 13 606 | 11 547 | 12 666 | 13 400 |
| Ändring (%) | −34,60 | 56,34 | 19,25 | −16,33 | 50,77 | 26,53 | −15,13 | 9,69 | 5,79 | |
| % av kassaflödet | 314,48 | −1 134,49 | 245,55 | 306,95 | −660,37 | −671,22 | −9 581,69 | 444,97 | 361,78 | 644,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 132 | −2 438 | −3 051 | −3 955 | −4 705 | −1 668 | −1 453 | −3 152 | −1 238 | −2 149 |
| Ändring (%) | 14,35 | 25,14 | 29,63 | 18,96 | −64,55 | −12,89 | 116,93 | −60,72 | 73,58 | |
| % av kassaflödet | −95,91 | 604,96 | −104,81 | −142,42 | 435,65 | 104,12 | 1 023,24 | −121,46 | −35,36 | −103,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 762 | −2 946 | −2 126 | −2 335 | −3 737 | −11 120 | −12 958 | −6 512 | −7 308 | −9 290 |
| Ändring (%) | 6,66 | −27,83 | 9,83 | 60,04 | 197,56 | 16,53 | −49,75 | 12,22 | 27,13 | |
| % av kassaflödet | −124,25 | 731,02 | −73,03 | −84,08 | 346,02 | 694,13 | 9 125,35 | −250,94 | −208,74 | −446,69 |
| Kassaflöde | 2 223 | −403 | 2 911 | 2 777 | −1 080 | −1 602 | −142 | 2 595 | 3 501 | 2 080 |
| Ändring (%) | −118,13 | −822,33 | −4,60 | −138,89 | 48,33 | −91,14 | −1 927,46 | 34,91 | −40,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
