Kassaflödesanalys (TTM)
Itochu Enex Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 822 | 36 223 | 36 041 | 39 955 | 38 025 | 33 694 | 33 330 | 34 799 | 39 537 | 35 436 | 32 411 | 34 538 | 25 153 | 39 125 | 36 247 | 31 709 | 42 566 | 35 575 | 37 428 | 45 071 |
| Ändring (%) | 21,46 | −0,50 | 10,86 | −4,83 | −11,39 | −1,08 | 4,41 | 13,62 | −10,37 | −8,54 | 6,56 | −27,17 | 55,55 | −7,36 | −12,52 | 34,24 | −16,42 | 5,21 | 20,42 | |
| % av kassaflödet | −225,09 | 906,71 | −620,54 | 1 209,29 | 461,30 | −303,80 | −227,20 | −567,50 | −720,30 | −598,48 | 6 046,83 | −1 808,27 | −140,43 | 645,73 | 968,91 | −196,07 | 1 838,70 | −253,13 | −359,95 | 563,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 283 | −8 616 | −19 128 | −19 113 | −20 006 | −21 979 | −13 495 | −3 190 | 13 732 | 2 778 | 1 814 | −6 603 | −24 763 | −14 820 | −14 088 | −28 334 | −17 609 | −27 866 | −25 281 | −14 922 |
| Ändring (%) | −23,64 | 122,01 | −0,08 | 4,67 | 9,86 | −38,60 | −76,36 | −530,47 | −79,77 | −34,70 | −464,00 | 275,03 | −40,15 | −4,94 | 101,12 | −37,85 | 58,25 | −9,28 | −40,98 | |
| % av kassaflödet | 85,16 | −215,67 | 329,34 | −578,48 | −242,70 | 198,17 | 91,99 | 52,02 | −250,17 | −46,92 | 338,43 | 345,71 | 138,26 | −244,59 | −376,58 | 175,20 | −760,65 | 198,28 | 243,13 | −186,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −31 835 | −23 666 | −22 802 | −17 625 | −9 901 | −22 932 | −34 568 | −37 747 | −58 780 | −44 158 | −33 736 | −29 916 | −18 358 | −18 261 | −18 502 | −19 431 | −22 495 | −21 657 | −22 416 | −22 188 |
| Ändring (%) | −25,66 | −3,65 | −22,70 | −43,82 | 131,61 | 50,74 | 9,20 | 55,72 | −24,88 | −23,60 | −11,32 | −38,63 | −0,53 | 1,32 | 5,02 | 15,77 | −3,73 | 3,50 | −1,02 | |
| % av kassaflödet | 240,28 | −592,39 | 392,60 | −533,44 | −120,11 | 206,76 | 235,64 | 615,57 | 1 070,87 | 745,79 | −6 294,03 | 1 566,28 | 102,50 | −301,39 | −494,57 | 120,15 | −971,71 | 154,10 | 215,58 | −277,59 |
| Kassaflöde | −13 249 | 3 995 | −5 808 | 3 304 | 8 243 | −11 091 | −14 670 | −6 132 | −5 489 | −5 921 | 536 | −1 910 | −17 911 | 6 059 | 3 741 | −16 172 | 2 315 | −14 054 | −10 398 | 7 993 |
| Ändring (%) | −130,15 | −245,38 | −156,89 | 149,49 | −234,55 | 32,27 | −58,20 | −10,49 | 7,87 | −109,05 | −456,34 | 837,75 | −133,83 | −38,26 | −532,29 | −114,31 | −707,08 | −26,01 | −176,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
