Kassaflödesanalys (TTM)
ICON Public Limited Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 548 | 735 | 829 | 944 | 998 | 913 | 563 | 512 | 534 | 661 | 1 161 | 1 313 | 1 327 | 1 388 | 1 287 | 1 228 | 1 155 | 1 140 | 1 036 |
| Ändring (%) | 34,14 | 12,85 | 13,87 | 5,68 | −8,54 | −38,27 | −9,13 | 4,26 | 23,93 | 75,52 | 13,06 | 1,12 | 4,61 | −7,33 | −4,57 | −5,90 | −1,30 | −9,13 | |
| % av kassaflödet | 118,20 | 244,48 | −941,22 | −246,28 | −226,46 | −228,50 | −121,55 | −183,33 | −154,82 | −223,40 | 1 299,65 | 1 129,59 | 561,52 | 363,05 | 800,74 | 940,02 | −994,71 | −503,20 | 954,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | −5 989 | −6 024 | −6 034 | −6 047 | −146 | −146 | −154 | −166 | −163 | −227 | −238 | −232 | −320 | −267 | −265 | −269 | −200 | −188 |
| Ändring (%) | 9 762,69 | 0,59 | 0,17 | 0,21 | −97,59 | −0,09 | 5,83 | 7,45 | −1,72 | 39,02 | 5,00 | −2,69 | 38,37 | −16,73 | −0,78 | 1,51 | −25,39 | −6,46 | |
| % av kassaflödet | −13,10 | −1 992,73 | 6 838,57 | 1 574,11 | 1 372,52 | 36,56 | 31,47 | 55,29 | 48,12 | 55,06 | −253,71 | −204,80 | −97,96 | −83,78 | −166,03 | −202,66 | 231,34 | 88,46 | −172,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 | 5 555 | 5 115 | 4 722 | 4 630 | −1 157 | −864 | −629 | −709 | −782 | −844 | −951 | −850 | −689 | −837 | −826 | −1 010 | −1 169 | −771 |
| Ändring (%) | −16 211,67 | −7,92 | −7,67 | −1,96 | −124,98 | −25,28 | −27,25 | 12,79 | 10,22 | 7,98 | 12,63 | −10,63 | −18,94 | 21,55 | −1,30 | 22,28 | 15,74 | −34,05 | |
| % av kassaflödet | −7,44 | 1 848,29 | −5 806,12 | −1 231,81 | −1 050,82 | 289,58 | 186,47 | 225,17 | 205,70 | 263,98 | −944,82 | −818,13 | −359,45 | −180,10 | −521,02 | −632,63 | 869,88 | 516,03 | −710,77 |
| Kassaflöde | 463 | 301 | −88 | −383 | −441 | −399 | −463 | −279 | −345 | −296 | 89 | 116 | 236 | 382 | 161 | 131 | −116 | −227 | 109 |
| Ändring (%) | −35,15 | −129,31 | 335,18 | 14,93 | −9,35 | 16,05 | −39,75 | 23,47 | −14,11 | −130,17 | 30,08 | 103,42 | 61,79 | −57,99 | −18,71 | −188,93 | 95,10 | −147,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
