Kassaflödesanalys (TTM)
The Nisshin OilliO Group,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 703 | −8 241 | −27 831 | −26 631 | −26 133 | −22 083 | −14 573 | 398 | 23 652 | 40 304 | 50 198 | 36 715 | 25 872 | 17 467 | 19 330 | 21 166 | 10 695 | 10 679 | 9 634 | 10 460 |
| Ändring (%) | −583,91 | 237,71 | −4,31 | −1,87 | −15,50 | −34,01 | −102,73 | 5 842,71 | 70,40 | 24,55 | −26,86 | −29,53 | −32,49 | 10,67 | 9,50 | −49,47 | −0,15 | −9,79 | 8,57 | |
| % av kassaflödet | −57,63 | 152,36 | −8 258,46 | 1 929,78 | −6 895,25 | −1 145,38 | −702,99 | 13,17 | 835,76 | 633,41 | 4 121,35 | 657,50 | 747,53 | 4 536,88 | 389,80 | −1 025,98 | −931,62 | 138,89 | 707,86 | 99,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 873 | −14 812 | −12 222 | −9 327 | −6 148 | −5 685 | −6 430 | −6 143 | −9 091 | −9 658 | −10 846 | −16 083 | −13 677 | −13 276 | −14 876 | −9 590 | −4 096 | −5 985 | −5 623 | −9 832 |
| Ändring (%) | −0,41 | −17,49 | −23,69 | −34,08 | −7,53 | 13,10 | −4,46 | 47,99 | 6,24 | 12,30 | 48,29 | −14,96 | −2,93 | 12,05 | −35,53 | −57,29 | 46,12 | −6,05 | 74,85 | |
| % av kassaflödet | 503,32 | 273,84 | −3 626,71 | 675,87 | −1 622,16 | −294,87 | −310,18 | −203,28 | −321,24 | −151,78 | −890,48 | −288,02 | −395,17 | −3 448,31 | −299,98 | 464,86 | 356,79 | −77,84 | −413,15 | −93,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 260 | 17 700 | 40 430 | 34 473 | 29 884 | 26 651 | 20 641 | 6 342 | −12 043 | −24 597 | −37 407 | −14 586 | −8 559 | −2 985 | −818 | −13 885 | −7 382 | 2 653 | −3 334 | 8 231 |
| Ändring (%) | 72,51 | 128,42 | −14,73 | −13,31 | −10,82 | −22,55 | −69,27 | −289,89 | 104,24 | 52,08 | −61,01 | −41,32 | −65,12 | −72,60 | 1 597,43 | −46,83 | −135,94 | −225,67 | −346,88 | |
| % av kassaflödet | −347,21 | −327,23 | 11 997,03 | −2 498,04 | 7 884,96 | 1 382,31 | 995,71 | 209,86 | −425,55 | −386,56 | −3 071,18 | −261,21 | −247,30 | −775,32 | −16,50 | 673,05 | 643,03 | 34,50 | −244,97 | 78,14 |
| Kassaflöde | −2 955 | −5 409 | 337 | −1 380 | 379 | 1 928 | 2 073 | 3 022 | 2 830 | 6 363 | 1 218 | 5 584 | 3 461 | 385 | 4 959 | −2 063 | −1 148 | 7 689 | 1 361 | 10 533 |
| Ändring (%) | 83,05 | −106,23 | −509,50 | −127,46 | 408,71 | 7,52 | 45,78 | −6,35 | 124,84 | −80,86 | 358,46 | −38,02 | −88,88 | 1 188,05 | −141,60 | −44,35 | −769,77 | −82,30 | 673,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
