Kassaflödesanalys (TTM)
Pepco Group N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 662 | 673 | 447 | 435 | 399 | 363 | 458 | 552 | 602 | 653 | 715 | 777 | 800 | 822 | 772 | 722 | 790 | 859 | 928 |
| Ändring (%) | 1,69 | −33,54 | −2,80 | −8,22 | −8,96 | 25,96 | 20,61 | 9,13 | 8,36 | 9,53 | 8,70 | 2,91 | 2,83 | −6,13 | −6,53 | 9,50 | 8,73 | 8,03 | |
| % av kassaflödet | 444,20 | 625,90 | −305,56 | −230,79 | −226,63 | −221,84 | −465,56 | −1 681,45 | −2 599,50 | −4 829,20 | −2 692,20 | −1 962,73 | −22 429,86 | 2 533,06 | 1 016,18 | 603,99 | 778,61 | 765,54 | 754,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −158 | −154 | −169 | −190 | −207 | −224 | −242 | −260 | −323 | −385 | −388 | −391 | −293 | −195 | −142 | −89 | −128 | −125 | −122 |
| Ändring (%) | −2,48 | 9,39 | 12,52 | 9,08 | 8,32 | 8,02 | 7,42 | 24,00 | 19,35 | 0,69 | 0,69 | −25,03 | −33,39 | −27,28 | −37,51 | 44,78 | −2,59 | −2,66 | |
| % av kassaflödet | −106,16 | −143,45 | 115,26 | 100,78 | 117,62 | 136,99 | 246,55 | 793,08 | 1 393,17 | 2 850,67 | 1 460,93 | 986,53 | 8 212,83 | −600,79 | −186,71 | −74,19 | −126,45 | −111,38 | −98,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −352 | −415 | −428 | −444 | −372 | −299 | −310 | −321 | −305 | −290 | −369 | −448 | −534 | −621 | −577 | −533 | −564 | −617 | −670 |
| Ändring (%) | 17,79 | 3,19 | 3,71 | −16,28 | −19,45 | 3,54 | 3,42 | −4,86 | −5,11 | 27,33 | 21,46 | 19,31 | 16,18 | −7,06 | −7,60 | 5,80 | 9,42 | 8,61 | |
| % av kassaflödet | −236,44 | −385,92 | 292,50 | 235,73 | 211,15 | 182,87 | 315,47 | 976,98 | 1 316,83 | 2 142,24 | 1 388,31 | 1 130,95 | 14 984,43 | −1 912,08 | −759,42 | −446,20 | −555,77 | −549,91 | −545,07 |
| Kassaflöde | 149 | 108 | −146 | −188 | −176 | −164 | −98 | −33 | −23 | −14 | −27 | −40 | −4 | 32 | 76 | 119 | 101 | 112 | 123 |
| Ändring (%) | −27,83 | −236,14 | 28,69 | −6,54 | −6,99 | −39,98 | −66,60 | −29,41 | −41,67 | 96,47 | 49,10 | −91,00 | −1 010,50 | 134,00 | 57,27 | −15,06 | 10,59 | 9,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
