Kassaflödesanalys (TTM)
Tekcapital plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 35,62 | 7,61 | 27,62 | −13,13 | −19,30 | −14,38 | −34,16 | −15,63 | −18,53 | 36,57 | 26,78 | −5,29 | −5,59 | 28,47 | 22,16 | |
| % av kassaflödet | −77,58 | −77,50 | −295,37 | 244,54 | 95,32 | 140,63 | 385,35 | 15 063,68 | 109,87 | 44,95 | 134,32 | −906,12 | −245,65 | −135,33 | −469,05 | 821,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 8,76 | 4,58 | −9,87 | −10,75 | 4,45 | 11,63 | 5,82 | −2,79 | −2,87 | −23,15 | −30,12 | −24,56 | −32,55 | −5,28 | −5,58 | |
| % av kassaflödet | −143,53 | −114,99 | −425,88 | 248,99 | 99,72 | 190,43 | 680,29 | 42 741,81 | 359,20 | 175,21 | 294,60 | −1 095,42 | −236,56 | −93,11 | −237,90 | 321,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 23,83 | −21,04 | −26,65 | −51,38 | 41,28 | 34,67 | 1,81 | −25,38 | −34,01 | 24,21 | 19,49 | −3,59 | −3,72 | −9,54 | −10,54 | |
| % av kassaflödet | 323,01 | 294,62 | 823,85 | −392,00 | −85,53 | −220,91 | −952,04 | −57 551,07 | −371,25 | −123,02 | −334,33 | 2 125,78 | 586,66 | 329,57 | 804,29 | −1 031,22 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 1 | −1 | −3 | −2 | −0 | −0 | −1 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 35,76 | −71,76 | −254,15 | 122,85 | −45,30 | −68,75 | −98,32 | 11 467,52 | 99,14 | −54,29 | −118,79 | 249,34 | 71,37 | −62,93 | −169,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
