Kassaflödesanalys (TTM)
Torex Semiconductor Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 169 | 1 753 | 2 277 | 1 294 | 980 | 1 927 | 3 396 | 3 359 | 2 266 | 3 127 |
| Ändring (%) | −19,18 | 29,89 | −43,17 | −24,27 | 96,63 | 76,23 | −1,09 | −32,54 | 38,00 | |
| % av kassaflödet | −222,46 | −115,48 | 162,88 | −78,57 | −35,61 | 308,81 | 193,95 | 3 691,21 | 2 463,04 | 2 112,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 166 | −1 608 | −1 846 | −4 567 | −5 912 | −4 552 | −5 052 | −3 755 | −1 560 | −2 359 |
| Ändring (%) | 37,91 | 14,80 | 147,40 | 29,45 | −23,00 | 10,98 | −25,67 | −58,46 | 51,22 | |
| % av kassaflödet | 119,59 | 105,93 | −132,05 | 277,29 | 214,83 | −729,49 | −288,52 | −4 126,37 | −1 695,65 | −1 593,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 193 | −2 056 | 6 | 1 510 | 2 201 | 2 705 | 3 632 | 442 | −994 | −953 |
| Ändring (%) | −6,25 | −100,29 | 25 066,67 | 45,76 | 22,90 | 34,27 | −87,83 | −324,89 | −4,12 | |
| % av kassaflödet | 224,92 | 135,44 | 0,43 | −91,68 | −79,98 | 433,49 | 207,42 | 485,71 | −1 080,43 | −643,92 |
| Kassaflöde | −975 | −1 518 | 1 398 | −1 647 | −2 752 | 624 | 1 751 | 91 | 92 | 148 |
| Ändring (%) | 55,69 | −192,09 | −217,81 | 67,09 | −122,67 | 180,61 | −94,80 | 1,10 | 60,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
