Kassaflödesanalys (TTM)
Ichiyoshi Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −61 | 4 860 | 4 644 | 2 092 | 1 351 | 1 608 | 3 650 | 3 793 | 6 869 | 346 |
| Ändring (%) | −8 067,21 | −4,44 | −54,95 | −35,42 | 19,02 | 126,99 | 3,92 | 81,10 | −94,96 | |
| % av kassaflödet | 1,14 | 131,46 | 136,87 | 382,45 | −88,19 | −105,24 | 198,48 | 177,99 | 132,38 | −11,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −762 | −44 | −31 | −169 | −322 | −320 | −297 | −524 | −530 | −296 |
| Ändring (%) | −94,23 | −29,55 | 445,16 | 90,53 | −0,62 | −7,19 | 76,43 | 1,15 | −44,15 | |
| % av kassaflödet | 14,28 | −1,19 | −0,91 | −30,90 | 21,02 | 20,94 | −16,15 | −24,59 | −10,21 | 9,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 485 | −1 123 | −1 223 | −1 375 | −2 563 | −2 818 | −1 513 | −1 137 | −1 150 | −3 040 |
| Ändring (%) | −74,96 | 8,90 | 12,43 | 86,40 | 9,95 | −46,31 | −24,85 | 1,14 | 164,35 | |
| % av kassaflödet | 84,05 | −30,38 | −36,04 | −251,37 | 167,30 | 184,42 | −82,27 | −53,36 | −22,16 | 101,64 |
| Kassaflöde | −5 336 | 3 697 | 3 393 | 547 | −1 532 | −1 528 | 1 839 | 2 131 | 5 189 | −2 991 |
| Ändring (%) | −169,28 | −8,22 | −83,88 | −380,07 | −0,26 | −220,35 | 15,88 | 143,50 | −157,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
