Kassaflödesanalys (TTM)
RugVista Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 155 | 124 | 105 | 40 | 30 | −0 | −12 | 14 | 37 | 101 | 128 | 144 | 117 | 82 | 77 | 73 | 92 | 118 | 110 | 91 |
| Ändring (%) | −20,09 | −15,17 | −61,59 | −26,21 | −100,59 | 6 649,43 | −215,67 | 170,01 | 174,43 | 27,24 | 12,30 | −18,34 | −30,58 | −5,76 | −4,42 | 25,72 | 27,76 | −6,39 | −17,27 | |
| % av kassaflödet | 311,13 | 704,03 | 133,33 | 131,60 | −84,65 | 0,25 | 15,03 | −25,11 | −559,29 | 186,01 | 185,73 | 163,68 | 234,32 | 526,79 | 729,88 | −1 007,75 | 2 953,33 | 402,75 | 491,70 | 707,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | −2 | −4 | −6 | −9 | −10 | −11 | −11 | −11 | −13 | −13 | −13 | −13 | −19 | −22 | −45 | −43 | −35 | −30 |
| Ändring (%) | −51,42 | −454,05 | 63,83 | 65,16 | 34,64 | 15,79 | 5,91 | −0,31 | 5,91 | 13,86 | 2,52 | −0,32 | −0,61 | 47,74 | 17,90 | 99,72 | −3,28 | −18,53 | −16,06 | |
| % av kassaflödet | 2,76 | 3,80 | −3,00 | −12,63 | 18,18 | 12,47 | 12,73 | 19,47 | 160,13 | −20,55 | −18,37 | −14,78 | −25,82 | −83,11 | −180,53 | 307,48 | −1 431,54 | −147,79 | −157,03 | −229,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −106 | −107 | −24 | −6 | −58 | −60 | −61 | −62 | −41 | −41 | −42 | −42 | −49 | −50 | −51 | −51 | −40 | −40 | −41 | −42 |
| Ändring (%) | 0,62 | −77,65 | −75,66 | 906,65 | 2,94 | 1,82 | 0,76 | −33,89 | 1,13 | 0,91 | 1,18 | 17,25 | 0,97 | 1,63 | 0,09 | −21,53 | 0,05 | 2,74 | 3,63 | |
| % av kassaflödet | −213,36 | −607,93 | −30,33 | −18,97 | 166,47 | 87,28 | 78,37 | 114,06 | 622,00 | −76,23 | −60,37 | −47,93 | −98,52 | −322,17 | −481,38 | 696,08 | −1 273,29 | −135,98 | −182,20 | −328,50 |
| Kassaflöde | 50 | 18 | 79 | 31 | −35 | −69 | −78 | −54 | −7 | 54 | 69 | 88 | 50 | 15 | 11 | −7 | 3 | 29 | 22 | 13 |
| Ändring (%) | −64,69 | 347,95 | −61,08 | −214,73 | 96,33 | 13,40 | −30,77 | −87,88 | −925,14 | 27,43 | 27,42 | −42,96 | −69,12 | −31,98 | −169,22 | −142,90 | 836,85 | −23,33 | −42,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
