Kassaflödesanalys (TTM)
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | −6 | −6 | −7 | −7 | −1 | −3 | 7 | 21 | 31 | 39 | 36 | 16 | 2 | −16 | −20 | −2 | 7 | 24 |
| Ändring (%) | 21,81 | −290,59 | −10,73 | 15,04 | 4,32 | −84,75 | 214,20 | −301,16 | 211,83 | 48,73 | 27,26 | −7,38 | −55,00 | −86,78 | −861,33 | 21,07 | −91,71 | −546,98 | 231,12 | |
| % av kassaflödet | 599,78 | −6 692,00 | −424,85 | −676,93 | 333,79 | −877,02 | 213,09 | 280,31 | 215,30 | 539,88 | 416,71 | 329,18 | 256,37 | 195,92 | −83,08 | 189,23 | 145,19 | 14,82 | −383,49 | −12 053,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −11 | −14 | −16 | −21 | −20 | −25 | −28 | −25 | −25 | −20 | −12 | −7 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 61,71 | 22,58 | 17,00 | 30,26 | −3,14 | 21,52 | 13,48 | −9,26 | −1,91 | −21,34 | −40,66 | −38,23 | −61,23 | −65,33 | 8,10 | 17,58 | 8,25 | −0,60 | 0,53 | |
| % av kassaflödet | −1 510,70 | 22 378,00 | −913,79 | −1 908,20 | 1 065,44 | −2 599,23 | 5 031,70 | 2 390,58 | −828,24 | −653,34 | −266,71 | −98,24 | −51,03 | −33,60 | 37,37 | 12,08 | 9,00 | 12,00 | 69,03 | 658,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 8 | 22 | 23 | 25 | 28 | 25 | 30 | 22 | 8 | −4 | −15 | −15 | −5 | −4 | 9 | 7 | −8 | −8 | −23 |
| Ändring (%) | 68,32 | 177,09 | 4,58 | 12,88 | 9,29 | −9,70 | 19,36 | −27,37 | −62,77 | −145,14 | 321,91 | −4,33 | −65,16 | −27,14 | −332,41 | −15,60 | −209,72 | −2,15 | 192,17 | |
| % av kassaflödet | 1 010,92 | −15 586,00 | 1 438,64 | 2 685,14 | −1 299,24 | 3 576,25 | −5 144,79 | −2 570,89 | 712,95 | 213,46 | −50,00 | −130,94 | −105,34 | −62,33 | 145,71 | −101,31 | −54,19 | 73,18 | 414,47 | 11 495,02 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 2 | 1 | −2 | 1 | −0 | −1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 8 | −3 | −9 | −14 | −11 | −2 | −0 |
| Ändring (%) | −110,92 | −3 102,00 | −43,97 | −333,29 | −139,70 | −162,77 | 138,85 | −361,90 | 24,35 | 92,69 | 61,11 | 18,93 | −41,12 | −131,16 | 234,26 | 57,80 | −18,75 | −82,72 | −89,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
