Kassaflödesanalys (TTM)
Nongfu Spring Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 510 | 10 955 | 11 400 | 11 096 | 10 793 | 11 417 | 12 042 | 13 049 | 14 056 | 15 680 | 17 305 | 16 077 | 14 850 | 12 936 | 11 022 | 13 457 | 15 891 | 18 516 | 21 142 |
| Ändring (%) | 4,23 | 4,06 | −2,66 | −2,74 | 5,79 | 5,47 | 8,36 | 7,72 | 11,56 | 10,36 | −7,09 | −7,64 | −12,89 | −14,79 | 22,09 | 18,09 | 16,52 | 14,18 | |
| % av kassaflödet | 676,90 | 385,44 | 275,91 | 400,01 | 762,09 | −2 402,12 | −508,77 | −409,16 | −350,39 | −394,13 | −438,61 | −2 595,24 | 548,69 | 2 074,64 | −755,28 | −1 840,56 | −548 727,56 | 2 574,45 | 1 466,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 671 | −6 993 | −5 316 | −6 823 | −8 330 | −8 878 | −9 426 | −11 888 | −14 349 | −14 316 | −14 284 | −9 342 | −4 400 | −4 451 | −4 502 | −6 218 | −7 935 | −9 715 | −11 494 |
| Ändring (%) | −19,35 | −23,99 | 28,35 | 22,09 | 6,58 | 6,18 | 26,11 | 20,70 | −0,23 | −0,23 | −34,60 | −52,90 | 1,16 | 1,15 | 38,14 | 27,61 | 22,43 | 18,32 | |
| % av kassaflödet | −558,46 | −246,05 | −128,65 | −245,95 | −588,18 | 1 867,91 | 398,28 | 372,75 | 357,69 | 359,85 | 362,04 | 1 507,95 | −162,56 | −713,77 | 308,47 | 850,52 | 274 001,48 | −1 350,70 | −797,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −961 | −1 893 | −1 484 | −1 075 | −3 222 | −5 370 | −4 716 | −4 062 | −5 542 | −7 022 | −7 425 | −7 829 | −7 945 | −8 062 | −7 988 | −7 913 | −7 986 | −8 058 |
| Ändring (%) | 3 306,13 | 97,06 | −21,61 | −27,57 | 199,77 | 66,64 | −12,18 | −13,86 | 36,43 | 26,70 | 5,75 | 5,43 | 1,49 | 1,47 | −0,92 | −0,93 | 0,92 | 0,91 | |
| % av kassaflödet | −1,82 | −33,80 | −45,83 | −53,50 | −75,90 | 677,97 | 226,88 | 147,88 | 101,26 | 139,30 | 177,98 | 1 198,63 | −289,27 | −1 274,25 | 552,43 | 1 092,51 | 273 247,62 | −1 110,31 | −559,07 |
| Kassaflöde | 1 553 | 2 842 | 4 132 | 2 774 | 1 416 | −475 | −2 367 | −3 189 | −4 012 | −3 978 | −3 945 | −619 | 2 706 | 624 | −1 459 | −731 | −3 | 719 | 1 441 |
| Ändring (%) | 83,06 | 45,37 | −32,86 | −48,95 | −133,56 | 397,96 | 34,75 | 25,79 | −0,82 | −0,83 | −84,30 | −536,87 | −76,96 | −334,04 | −49,90 | −99,60 | −24 935,51 | 100,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
