Kassaflödesanalys (TTM)
Daniel Thwaites PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 15 | 17 | 19 |
| Ändring (%) | −50,00 | 15,54 | 11,11 | |
| % av kassaflödet | 519,30 | −290,20 | 589,66 | −3 166,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −13 | −14 | −13 |
| Ändring (%) | 111,67 | 14,17 | −13,10 | |
| % av kassaflödet | −105,26 | 249,02 | −500,00 | 2 100,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −7 | 0 | −7 |
| Ändring (%) | −59,78 | −104,17 | −2 433,33 | |
| % av kassaflödet | −314,04 | 141,18 | 10,34 | 1 166,67 |
| Kassaflöde | 6 | −5 | 3 | −1 |
| Ändring (%) | −189,47 | −156,86 | −120,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
