Kassaflödesanalys (TTM)
Tidewater Renewables Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 52 | 67 | 60 | 38 | 35 | 23 | 52 | 92 | 93 | 55 | 17 | 2 | 13 | 34 | 32 |
| Ändring (%) | 326,74 | 28,70 | −11,62 | −35,65 | −9,49 | −34,37 | 127,32 | 76,93 | 1,76 | −41,45 | −69,52 | −85,37 | 431,96 | 160,27 | −3,56 | |
| % av kassaflödet | 801,08 | −847,85 | 651,19 | −2 252,76 | 323,93 | −3 196,87 | −202,09 | 462,97 | −459,53 | −32 043,64 | −54 600,00 | −138,44 | −136,21 | 641,31 | −32 500,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −320 | −233 | −194 | −244 | −193 | −213 | −136 | −52 | −87 | 86 | 129 | 119 | 152 | 11 | −13 | −12 |
| Ändring (%) | −27,02 | −16,64 | 25,42 | −20,90 | 10,14 | −35,99 | −61,74 | 67,06 | −199,11 | 49,80 | −7,64 | 27,25 | −92,75 | −218,21 | −8,46 | |
| % av kassaflödet | −20 855,77 | 3 774,78 | −1 877,91 | 9 218,86 | −1 629,56 | 19 568,69 | 1 206,64 | −465,30 | 436,09 | −29 615,81 | −129 100,00 | −991,92 | −8 491,05 | 544,68 | 11 900,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 309 | 175 | 137 | 182 | 166 | 177 | 102 | 11 | −25 | −180 | −184 | −148 | −156 | −22 | −21 | −21 |
| Ändring (%) | −43,45 | −21,36 | 32,22 | −8,39 | 6,17 | −42,29 | −88,78 | −315,04 | 630,09 | 2,27 | −19,53 | 5,45 | −85,94 | −5,59 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 20 154,70 | −2 826,93 | 1 326,72 | −6 866,10 | 1 405,62 | −16 271,82 | −904,55 | 102,32 | 123,44 | 61 759,45 | 183 800,00 | 1 230,36 | 8 727,25 | −1 085,98 | 20 700,00 | |
| Kassaflöde | 2 | −6 | 10 | −3 | 12 | −1 | −11 | 11 | −20 | −0 | −0 | −12 | −2 | 2 | −0 | |
| Ändring (%) | −503,20 | −267,56 | −125,55 | −547,51 | −109,17 | 938,12 | −199,23 | −278,25 | −98,54 | −65,64 | 11 921,00 | −85,13 | −212,98 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
