Kassaflödesanalys (TTM)
Core Lithium Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −5 | −6 | −6 | −10 | −14 | 38 | 91 | 70 | 48 | −15 | −78 | −66 | −53 | −49 | −44 | −39 | −34 |
| Ändring (%) | 67,35 | 40,24 | 6,55 | 6,15 | 66,23 | 39,84 | −364,01 | 137,88 | −23,34 | −30,44 | −130,48 | 428,11 | −15,87 | −18,87 | −8,70 | −9,53 | −10,95 | −12,30 | |
| % av kassaflödet | −7,96 | −4,31 | −3,60 | −4,69 | −6,41 | −31,64 | 45,56 | −539,56 | 516,30 | 815,40 | −9 439,18 | 44,93 | 119,58 | 93,48 | 70,83 | 69,77 | 68,52 | 120,02 | 3 194,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −21 | −33 | −52 | −71 | −103 | −135 | −154 | −172 | −163 | −154 | −122 | −89 | −54 | −20 | −20 | −20 | −18 | −17 |
| Ändring (%) | 147,20 | 59,55 | 56,17 | 35,97 | 45,97 | 31,49 | 13,36 | 11,79 | −5,02 | −5,28 | −21,30 | −27,06 | −38,91 | −63,70 | 0,51 | 0,51 | −6,90 | −7,41 | |
| % av kassaflödet | −28,63 | −22,89 | −21,78 | −41,57 | −72,67 | −315,19 | 426,69 | 2 169,90 | −975,76 | −1 909,28 | 30 096,10 | 369,95 | 135,99 | 77,20 | 26,17 | 28,38 | 30,96 | 56,70 | 1 593,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 40 | 116 | 191 | 183 | 174 | 146 | 118 | 108 | 98 | 102 | 106 | 104 | 102 | 50 | −3 | −2 | −1 | 25 | 50 |
| Ändring (%) | 187,96 | 65,27 | −4,56 | −4,77 | −16,02 | −19,08 | −8,61 | −9,43 | 4,31 | 4,13 | −1,80 | −1,84 | −51,44 | −105,92 | −39,38 | −64,95 | −4 073,88 | 102,52 | |
| % av kassaflödet | 136,59 | 127,19 | 125,38 | 146,26 | 179,08 | 446,83 | −372,25 | −1 526,04 | 556,00 | 1 194,80 | −20 706,04 | −317,56 | −157,09 | −70,89 | 3,92 | 2,57 | 0,98 | −76,32 | −4 690,78 |
| Kassaflöde | 29 | 91 | 153 | 125 | 97 | 33 | −32 | −7 | 18 | 9 | −1 | −33 | −65 | −70 | −75 | −70 | −64 | −33 | −1 |
| Ändring (%) | 209,24 | 67,66 | −18,18 | −22,22 | −66,34 | −197,13 | −77,71 | −348,60 | −51,46 | −106,01 | 6 302,83 | 98,44 | 7,61 | 7,07 | −7,31 | −7,88 | −49,16 | −96,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
