Kassaflödesanalys (TTM)
Northeast Bank Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 14 | 35 | 172 | 30 | 28 | 19 | 54 | 60 | 53 | 42 | 17 | 3 | 9 | 16 | 4 | 54 | 73 | 7 | 4 |
| Ändring (%) | 70,40 | 147,69 | 389,16 | −82,29 | −8,27 | −30,73 | 179,13 | 11,12 | −11,58 | −20,64 | −59,77 | −84,91 | 262,67 | 76,13 | −76,66 | 1 317,68 | 34,37 | −90,19 | −44,21 | |
| % av kassaflödet | 0,96 | −131,38 | 61,91 | −72,15 | −3,64 | −109,73 | −1 023,72 | −585,41 | 232,71 | 141,01 | 69,62 | −148,59 | 5,79 | 8,25 | 11,69 | 2,75 | 31,57 | 296,51 | 8,77 | 6,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 27 | −69 | −110 | −231 | −249 | −384 | −1 327 | −1 286 | −1 230 | −1 047 | −68 | −96 | −158 | −882 | −899 | −995 | −920 | −175 | −683 | −636 |
| Ändring (%) | −350,53 | 59,34 | 110,98 | 7,64 | 54,12 | 245,97 | −3,09 | −4,35 | −14,91 | −93,52 | 41,41 | 64,92 | 457,15 | 1,92 | 10,77 | −7,60 | −80,94 | 289,59 | −6,84 | |
| % av kassaflödet | 3,17 | 636,08 | −192,83 | 96,93 | 29,69 | 1 504,91 | 70 122,56 | 13 922,69 | −4 763,68 | −2 777,80 | −112,00 | 840,29 | −357,64 | −782,74 | −642,03 | −716,56 | −536,48 | −714,86 | −839,73 | −1 115,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 831 | 44 | 131 | −180 | −620 | 330 | 1 306 | 1 223 | 1 196 | 1 032 | 86 | 68 | 200 | 985 | 1 022 | 1 131 | 1 037 | 127 | 757 | 689 |
| Ändring (%) | −94,73 | 199,91 | −236,74 | 245,38 | −153,26 | 295,56 | −6,36 | −2,20 | −13,76 | −91,64 | −21,67 | 195,92 | 392,67 | 3,78 | 10,60 | −8,26 | −87,74 | 495,64 | −8,96 | |
| % av kassaflödet | 95,87 | −404,70 | 230,92 | 75,23 | 73,94 | −1 295,18 | −68 998,84 | −13 237,28 | 4 630,97 | 2 736,79 | 142,38 | −591,70 | 451,85 | 874,49 | 730,35 | 813,82 | 604,91 | 518,36 | 930,95 | 1 208,47 |
| Kassaflöde | 867 | −11 | 57 | −239 | −838 | −25 | −2 | −9 | 26 | 38 | 61 | −11 | 44 | 113 | 140 | 139 | 171 | 25 | 81 | 57 |
| Ändring (%) | −101,25 | −625,60 | −519,73 | 251,37 | −96,96 | −92,58 | 388,11 | −379,55 | 45,92 | 60,73 | −118,85 | −487,50 | 154,56 | 24,26 | −0,75 | 23,42 | −85,69 | 231,66 | −29,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
