Kassaflödesanalys (TTM)
Bilibili Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 647 | −3 911 | −2 458 | 267 | 3 306 | 6 015 | 6 679 | 6 918 | 7 147 |
| Ändring (%) | 47,77 | −37,16 | −110,85 | 1 139,96 | 81,94 | 11,05 | 3,57 | 3,31 | |
| % av kassaflödet | −93,04 | −146,81 | −104,01 | −9,05 | −159,54 | 196,72 | 187,33 | 99,63 | 369,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 578 | 10 609 | 12 267 | 1 762 | −2 428 | −138 | −3 107 | −4 146 | −9 341 |
| Ändring (%) | −143,17 | 15,63 | −85,64 | −237,76 | −94,31 | 2 149,72 | 33,47 | 125,28 | |
| % av kassaflödet | −863,91 | 398,20 | 519,10 | −59,82 | 117,15 | −4,52 | −87,13 | −59,71 | −482,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 389 | −4 355 | −7 737 | −5 075 | −2 886 | −2 825 | −33 | 4 126 | 4 087 |
| Ändring (%) | −114,33 | 77,65 | −34,41 | −43,13 | −2,09 | −98,84 | −12 647,98 | −0,94 | |
| % av kassaflödet | 1 068,16 | −163,46 | −327,38 | 172,28 | 139,26 | −92,41 | −0,92 | 59,42 | 211,23 |
| Kassaflöde | 2 845 | 2 664 | 2 363 | −2 946 | −2 072 | 3 058 | 3 565 | 6 944 | 1 935 |
| Ändring (%) | −6,35 | −11,30 | −224,64 | −29,65 | −247,55 | 16,61 | 94,76 | −72,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
