Kassaflödesanalys (TTM)
Tekmar Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 1 | 3 | 2 | −2 | −6 | −6 | −6 | −4 | −3 | 3 | 4 | 4 | −1 |
| Ändring (%) | −210,34 | 190,63 | −24,85 | −217,61 | 185,02 | −5,44 | −5,75 | −24,63 | −32,68 | −214,55 | 11,64 | 10,43 | −124,25 | |
| % av kassaflödet | −87,36 | 20,41 | 33,17 | 37,87 | 269,75 | 95,44 | 121,04 | 173,15 | 198,40 | 278,43 | −559,93 | 1 131,18 | 327,90 | 80,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −8,78 | −9,63 | −29,30 | −5,37 | −5,67 | 24,51 | 19,68 | 4,15 | 3,99 | 39,97 | −40,02 | −66,72 | −379,23 | |
| % av kassaflödet | −184,33 | −35,60 | −17,99 | −19,33 | 110,75 | 12,97 | 21,65 | 39,33 | 62,28 | 135,01 | 331,75 | −360,06 | −31,45 | −89,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 44,72 | 30,90 | −42,56 | −43,71 | −77,64 | 369,24 | 78,69 | −7,11 | −7,65 | −147,33 | 1,93 | 1,89 | −22,43 | |
| % av kassaflödet | 382,93 | 117,34 | 85,89 | 74,95 | −255,50 | −7,09 | −44,63 | −121,03 | −170,91 | −329,01 | 273,34 | −504,15 | −134,84 | 106,31 |
| Kassaflöde | 1 | 4 | 8 | 5 | −1 | −7 | −5 | −3 | −2 | −1 | −1 | 0 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | 372,28 | 78,83 | −34,18 | −116,51 | 705,56 | −25,43 | −34,11 | −34,22 | −52,03 | −43,04 | −155,26 | 280,95 | −198,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
