Kassaflödesanalys (TTM)
Adventure, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 154 | 1 826 | 1 107 | −251 | 1 474 | 2 419 | 2 805 | 2 999 | 3 197 | 2 290 | 2 501 | 3 040 | 3 114 | 2 140 | 1 878 | 856 | 1 320 |
| Ändring (%) | −15,23 | −39,38 | −122,67 | −687,25 | 64,11 | 15,96 | 6,92 | 6,60 | −28,37 | 9,21 | 21,55 | 2,43 | −31,28 | −12,24 | −54,42 | 54,21 | |
| % av kassaflödet | 3 033,80 | 673,80 | −65,66 | 14,17 | 183,11 | 33,71 | 31,80 | 39,21 | 41,81 | 211,25 | 128,72 | 243,20 | 218,83 | 48,06 | 39,49 | 28,51 | −73,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −872 | −743 | −371 | −628 | −291 | −502 | −484 | 351 | 156 | 188 | −26 | −895 | −770 | −1 302 | −571 | −295 | −468 |
| Ändring (%) | −14,79 | −50,07 | 69,27 | −53,66 | 72,51 | −3,59 | −172,52 | −55,56 | 20,51 | −113,83 | 3 342,31 | −13,97 | 69,09 | −56,14 | −48,34 | 58,64 | |
| % av kassaflödet | −1 228,17 | −274,17 | 22,00 | 35,46 | −36,15 | −7,00 | −5,49 | 4,59 | 2,04 | 17,34 | −1,34 | −71,60 | −54,11 | −29,24 | −12,01 | −9,83 | 25,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 205 | −801 | −2 421 | −893 | −382 | 5 252 | 7 203 | 4 294 | 4 295 | −1 380 | −1 214 | −893 | −930 | 3 616 | 3 417 | 2 382 | −2 655 |
| Ändring (%) | −33,53 | 202,25 | −63,11 | −57,22 | −1 474,87 | 37,15 | −40,39 | 0,02 | −132,13 | −12,03 | −26,44 | 4,14 | −488,82 | −5,50 | −30,29 | −211,46 | |
| % av kassaflödet | −1 697,18 | −295,57 | 143,59 | 50,42 | −47,45 | 73,20 | 81,67 | 56,14 | 56,17 | −127,31 | −62,48 | −71,44 | −65,35 | 81,20 | 71,85 | 79,35 | 147,01 |
| Kassaflöde | 71 | 271 | −1 686 | −1 771 | 805 | 7 175 | 8 820 | 7 649 | 7 646 | 1 084 | 1 943 | 1 250 | 1 423 | 4 453 | 4 756 | 3 002 | −1 806 |
| Ändring (%) | 281,69 | −722,14 | 5,04 | −145,45 | 791,30 | 22,93 | −13,28 | −0,04 | −85,82 | 79,24 | −35,67 | 13,84 | 212,93 | 6,80 | −36,88 | −160,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
