Kassaflödesanalys (TTM)
Umios Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 709 | 19 249 | −17 195 | −24 | 39 321 | 53 604 | 53 669 | 39 179 | 41 541 | 24 804 |
| Ändring (%) | −41,15 | −189,33 | −99,86 | −163 937,50 | 36,32 | 0,12 | −27,00 | 6,03 | −40,29 | |
| % av kassaflödet | 578,51 | −286,19 | 426,89 | −0,27 | 423,31 | 1 512,10 | 572,53 | 340,21 | 446,34 | 550,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 341 | −10 258 | −21 503 | −23 860 | −11 432 | −18 927 | −10 216 | −1 886 | −20 977 | −21 164 |
| Ändring (%) | 92,06 | 109,62 | 10,96 | −52,09 | 65,56 | −46,02 | −81,54 | 1 012,25 | 0,89 | |
| % av kassaflödet | −94,46 | 152,51 | 533,84 | −267,22 | −123,07 | −533,91 | −108,98 | −16,38 | −225,39 | −469,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 864 | −17 200 | 32 360 | 30 288 | −20 785 | −32 943 | −36 154 | −29 352 | −11 110 | −808 |
| Ändring (%) | −21,33 | −288,14 | −6,40 | −168,62 | 58,49 | 9,75 | −18,81 | −62,15 | −92,73 | |
| % av kassaflödet | −386,70 | 255,72 | −803,38 | 339,21 | −223,76 | −929,28 | −385,68 | −254,88 | −119,37 | −17,92 |
| Kassaflöde | 5 654 | −6 726 | −4 028 | 8 929 | 9 289 | 3 545 | 9 374 | 11 516 | 9 307 | 4 509 |
| Ändring (%) | −218,96 | −40,11 | −321,67 | 4,03 | −61,84 | 164,43 | 22,85 | −19,18 | −51,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
