Kassaflödesanalys (TTM)
Rezolute, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | −20 | −19 | −20 | −23 | −24 | −33 | −40 | −41 | −41 | −45 | −44 | −47 | −53 | −50 | −57 | −63 | −63 | −66 |
| Ändring (%) | 4,16 | −1,44 | 5,97 | 13,65 | 4,02 | 35,47 | 21,02 | 3,15 | 0,72 | 9,91 | −1,68 | 6,74 | 11,64 | −5,30 | 14,29 | 9,46 | 1,03 | 3,40 | |
| % av kassaflödet | 99,89 | −109,41 | −107,42 | −65,74 | −75,21 | −53,94 | −89,87 | −36,22 | −34,92 | −63,97 | 130,48 | 33,10 | 32,46 | 39,48 | 180,48 | −105,53 | −2 600,29 | 1 776,12 | −757,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −95 | −101 | −99 | −81 | 23 | 49 | −3 | −10 | 5 | ||||||||
| Ändring (%) | 118,57 | 62 061,44 | 6,68 | −2,64 | −18,06 | −128,02 | 114,73 | −106,81 | 189,66 | −149,71 | |||||||||
| % av kassaflödet | −0,06 | −0,24 | 274,30 | 75,51 | 67,54 | 60,30 | −81,54 | 89,59 | −137,35 | 268,98 | 55,11 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 37 | 37 | 52 | 54 | 69 | 69 | 149 | 158 | 106 | 106 | 12 | 0 | −0 | −0 | 63 | 69 | 69 | 69 |
| Ändring (%) | −178 476,19 | −0,57 | 38,36 | 5,02 | 27,44 | 0,28 | 115,40 | 6,03 | −33,11 | 0,02 | −89,05 | −100,00 | −∞ | 1,02 | −21 393,58 | 8,73 | 1,39 | 0,02 | |
| % av kassaflödet | 0,11 | 209,41 | 207,42 | 165,74 | 175,21 | 153,94 | 189,87 | 136,22 | 134,98 | 164,21 | −304,78 | −8,61 | −0,00 | 0,22 | 1,06 | 115,95 | 2 837,64 | −1 945,10 | 801,89 |
| Kassaflöde | −19 | 18 | 18 | 31 | 31 | 45 | 36 | 109 | 117 | 64 | −35 | −134 | −146 | −134 | −28 | 54 | 2 | −4 | 9 |
| Ändring (%) | −195,09 | 0,38 | 73,16 | −0,66 | 45,05 | −18,70 | 200,23 | 7,01 | −45,02 | −153,89 | 287,55 | 8,85 | −8,22 | −79,28 | −295,45 | −95,56 | −247,91 | −342,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
