Kassaflödesanalys (TTM)
eREX Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 558 | 18 704 | 15 713 | 13 312 | 34 878 | 21 489 | −16 996 | −23 226 | 1 649 | 19 495 |
| Ändring (%) | 95,69 | −15,99 | −15,28 | 162,00 | −38,39 | −179,09 | 36,66 | −107,10 | 1 082,23 | |
| % av kassaflödet | −260,93 | 120,95 | 131,03 | −271,62 | 206,71 | 321,26 | 68,94 | 168,09 | 28,78 | 139,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 170 | −9 667 | −17 625 | −22 975 | −15 689 | −14 576 | −10 770 | −114 | −2 005 | −5 533 |
| Ändring (%) | −46,80 | 82,32 | 30,35 | −31,71 | −7,09 | −26,11 | −98,94 | 1 658,77 | 175,96 | |
| % av kassaflödet | 496,04 | −62,51 | −146,97 | 468,78 | −92,98 | −217,91 | 43,69 | 0,83 | −35,00 | −39,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 972 | 6 411 | 13 834 | 4 659 | −2 632 | −225 | 9 409 | 15 672 | 6 653 | 32 |
| Ändring (%) | 28,94 | 115,79 | −66,32 | −156,49 | −91,45 | −4 281,78 | 66,56 | −57,55 | −99,52 | |
| % av kassaflödet | −135,74 | 41,46 | 115,36 | −95,06 | −15,60 | −3,36 | −38,17 | −113,42 | 116,13 | 0,23 |
| Kassaflöde | −3 663 | 15 464 | 11 992 | −4 901 | 16 873 | 6 689 | −24 652 | −13 818 | 5 729 | 13 942 |
| Ändring (%) | −522,17 | −22,45 | −140,87 | −444,28 | −60,36 | −468,55 | −43,95 | −141,46 | 143,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
