Kassaflödesanalys (TTM)
Epic Gold Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −9 | −9 | −8 | −7 | −6 | −7 | −9 | −10 | −10 | −8 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | 31,57 | −3,09 | −12,91 | −12,08 | −15,06 | 26,86 | 23,80 | 13,34 | −8,39 | −12,47 | −52,23 | −2,79 | −11,07 | −10,28 | 9,84 | 37,52 | |
| % av kassaflödet | −47,18 | −95,44 | −68,96 | −129,50 | 156,20 | 224,91 | 272,49 | 224,09 | 217,32 | 204,39 | 419,90 | 162,49 | 162,01 | 147,55 | 104,79 | 190,78 | 156,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −17,76 | −24,54 | 64,13 | −24,61 | 67,58 | −2,25 | −35,83 | −76,47 | −459,44 | 36,40 | −105,00 | 123,83 | 413,57 | −4,97 | 6,85 | −15,20 | |
| % av kassaflödet | −5,79 | −7,32 | −4,12 | −14,57 | 15,07 | 42,80 | 39,96 | 17,04 | 3,43 | −12,66 | −40,52 | 1,64 | 3,77 | 19,81 | 14,90 | 26,39 | 13,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 20 | 23 | 15 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −13,80 | 14,49 | −34,60 | −78,71 | 38,81 | 32,64 | −0,00 | 0,00 | −26,00 | 29,76 | −71,67 | 0,00 | 0,00 | −63,07 | 258,97 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 152,96 | 202,76 | 173,07 | 244,07 | −71,27 | −167,71 | −212,45 | −141,13 | −120,75 | −91,73 | −279,38 | −64,13 | −65,77 | −67,36 | −19,69 | −117,17 | −69,92 |
| Kassaflöde | 15 | 10 | 13 | 6 | −4 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −34,97 | 34,13 | −53,63 | −172,89 | −41,01 | 4,71 | 50,53 | 16,88 | −2,59 | −57,40 | 23,44 | −2,51 | −2,36 | 26,33 | −39,67 | 67,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
