Kassaflödesanalys (TTM)
MedCap AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | 109 | 116 | 156 | 146 | 167 | 86 | 82 | 97 | 114 | 228 | 268 | 299 | 308 | 360 | 323 | 326 | 318 | 343 | 339 |
| Ändring (%) | 21,44 | 6,40 | 33,88 | −6,04 | 14,15 | −48,80 | −4,44 | 18,85 | 17,71 | 99,48 | 17,50 | 11,65 | 3,08 | 16,77 | −10,28 | 0,90 | −2,55 | 7,90 | −1,08 | |
| % av kassaflödet | −125,70 | −280,98 | −1 685,51 | 608,20 | 2 285,94 | 413,37 | 88,60 | 176,84 | 123,07 | 546,89 | −475,00 | 1 663,98 | 757,22 | 328,68 | 197,91 | 379,11 | 451,39 | 447,95 | 114 233,33 | 427,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −74 | −75 | −65 | −74 | −74 | −72 | −56 | −44 | −36 | −106 | −152 | −183 | −186 | −119 | −129 | −171 | −168 | −356 | −391 | −330 |
| Ändring (%) | 1,07 | −13,94 | 14,97 | −1,34 | −1,50 | −22,51 | −21,93 | −18,95 | 199,72 | 43,14 | 20,22 | 1,69 | −36,04 | 8,14 | 32,76 | −1,87 | 111,92 | 10,04 | −15,69 | |
| % av kassaflödet | 104,05 | 193,57 | 939,13 | −291,02 | −1 148,44 | −179,21 | −58,13 | −94,81 | −44,99 | −509,09 | 317,29 | −1 137,27 | −471,39 | −126,97 | −70,81 | −200,70 | −232,41 | −501,55 | −130 433,33 | −416,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −88 | −73 | −64 | −62 | −71 | −61 | 61 | 7 | 13 | 11 | −120 | −67 | −70 | −90 | −46 | −57 | −75 | 116 | 52 | 60 |
| Ändring (%) | −17,63 | −12,07 | −3,28 | 13,87 | −13,60 | −200,33 | −87,91 | 81,08 | −14,93 | −1 150,00 | −44,11 | 5,38 | 26,95 | −48,49 | 24,51 | 30,66 | −255,20 | −55,15 | 14,56 | |
| % av kassaflödet | 123,60 | 187,40 | 928,99 | −242,19 | −1 103,12 | −150,99 | 63,42 | 16,02 | 16,98 | 54,55 | 249,38 | −415,53 | −178,48 | −95,42 | −25,34 | −67,37 | −103,88 | 164,17 | 17 400,00 | 75,41 |
| Kassaflöde | −72 | −39 | −7 | 26 | 6 | 40 | 96 | 46 | 79 | 21 | −48 | 16 | 40 | 94 | 182 | 85 | 72 | 71 | 0 | 79 |
| Ändring (%) | −45,67 | −82,26 | −471,01 | −75,00 | 531,25 | 138,86 | −52,12 | 70,78 | −73,51 | −329,67 | −133,54 | 145,34 | 137,47 | 93,92 | −53,16 | −15,26 | −1,80 | −99,58 | 26 333,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
