Kassaflödesanalys (TTM)
Dino Polska S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 211 | 1 128 | 1 326 | 1 035 | 1 247 | 1 480 | 1 253 | 1 595 | 1 695 | 1 802 | 1 772 | 1 964 | 1 844 | 2 001 | 2 557 | 2 128 | 2 369 | 2 477 | 2 697 | 2 785 |
| Ändring (%) | −6,86 | 17,60 | −21,94 | 20,41 | 18,68 | −15,29 | 27,22 | 6,31 | 6,30 | −1,69 | 10,86 | −6,13 | 8,55 | 27,79 | −16,77 | 11,28 | 4,57 | 8,91 | 3,26 | |
| % av kassaflödet | −1 238,34 | −462,47 | −2 146,06 | −18 155,36 | −2 462,49 | 392,64 | −3 491,72 | −3 213,90 | 519,98 | 1 040,81 | −1 078,04 | 1 120,38 | −2 890,57 | −3 086,45 | 380,22 | −8 226,08 | 2 940,62 | 208 839,38 | 4 228,50 | 736,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 273 | −1 358 | −1 331 | −1 299 | −1 346 | −1 410 | −1 435 | −1 409 | −1 274 | −1 151 | −1 158 | −1 176 | −1 329 | −1 492 | −1 597 | −1 782 | −1 900 | −1 997 | −2 075 | −1 970 |
| Ändring (%) | 6,62 | −1,99 | −2,37 | 3,58 | 4,73 | 1,78 | −1,79 | −9,54 | −9,67 | 0,61 | 1,56 | 13,01 | 12,26 | 7,01 | 11,60 | 6,59 | 5,14 | 3,89 | −5,06 | |
| % av kassaflödet | 1 302,24 | 556,71 | 2 153,18 | 22 781,82 | 2 658,14 | −374,05 | 3 996,33 | 2 839,66 | −390,93 | −664,99 | 704,84 | −671,09 | 2 084,29 | 2 301,56 | −237,41 | 6 887,52 | −2 358,40 | −168 410,88 | −3 252,84 | −521,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −14 | −57 | 258 | 48 | 307 | 145 | −235 | −95 | −478 | −778 | −612 | −578 | −574 | −288 | −372 | −388 | −478 | −559 | −437 |
| Ändring (%) | −60,19 | 308,55 | −549,68 | −81,24 | 533,47 | −52,65 | −261,99 | −59,74 | 404,08 | 62,84 | −21,26 | −5,60 | −0,74 | −49,82 | 29,28 | 4,35 | 23,14 | 16,79 | −21,72 | |
| % av kassaflödet | 36,10 | 5,76 | 92,89 | −4 526,46 | −95,65 | 81,41 | −404,61 | 474,23 | −29,06 | −275,82 | 473,20 | −349,29 | 906,28 | 884,90 | −42,80 | 1 438,55 | −482,22 | −40 328,50 | −875,66 | −115,69 |
| Kassaflöde | −98 | −244 | −62 | −6 | −51 | 377 | −36 | −50 | 326 | 173 | −164 | 175 | −64 | −65 | 673 | −26 | 81 | 1 | 64 | 378 |
| Ändring (%) | 149,40 | −74,66 | −90,77 | 787,76 | −844,29 | −109,53 | 38,21 | −757,09 | −46,90 | −194,92 | −206,67 | −136,39 | 1,66 | −1 137,37 | −103,85 | −411,30 | −98,53 | 5 278,75 | 492,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
