Kassaflödesanalys (TTM)
Claros Mortgage Trust, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 154 | 189 | 214 | 204 | 195 | 160 | 111 | 108 | 81 | 104 | 111 | 113 | 96 | 93 | 85 | 27 | 16 | −15 | −30 | −1 |
| Ändring (%) | 22,52 | 12,88 | −4,69 | −4,17 | −17,95 | −30,62 | −2,80 | −25,11 | 28,51 | 7,01 | 1,78 | −14,92 | −2,86 | −9,60 | −67,77 | −41,74 | −191,54 | 109,65 | −96,21 | |
| % av kassaflödet | 119,06 | −390,74 | −220,53 | 206,87 | 20 380,25 | 5 646,54 | 791,76 | −10 386,43 | −38,01 | 152,99 | −83,39 | −52,78 | −83,19 | −50,22 | −103,84 | −26,48 | 27,12 | −6,86 | −53,17 | 6,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 262 | −284 | −373 | −739 | −1 015 | −722 | −773 | −414 | −605 | −30 | −39 | 345 | 532 | 415 | 780 | 768 | 1 437 | 1 762 | 1 868 | 1 993 |
| Ändring (%) | −208,37 | 31,22 | 98,04 | 37,36 | −28,92 | 7,17 | −46,42 | 45,99 | −95,05 | 31,32 | −976,78 | 54,19 | −21,97 | 87,94 | −1,51 | 87,06 | 22,65 | 5,99 | 6,73 | |
| % av kassaflödet | 202,36 | 587,39 | 385,38 | −751,21 | −106 079,52 | −25 461,71 | −5 514,53 | 39 878,63 | 284,46 | −44,13 | 29,52 | −160,92 | −459,68 | −222,91 | −958,25 | −746,46 | 2 455,16 | 831,72 | 3 260,40 | −10 817,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −287 | 47 | 63 | 634 | 821 | 564 | 676 | 305 | 311 | −6 | −205 | −672 | −744 | −695 | −946 | −898 | −1 394 | −1 536 | −1 780 | −2 011 |
| Ändring (%) | −116,30 | 34,20 | 909,44 | 29,52 | −31,26 | 19,83 | −54,84 | 1,98 | −101,93 | 3 305,96 | 227,86 | 10,62 | −6,60 | 36,16 | −5,03 | 55,21 | 10,16 | 15,90 | 12,97 | |
| % av kassaflödet | −221,42 | −96,65 | −64,85 | 644,34 | 85 799,27 | 19 915,17 | 4 822,77 | −29 392,20 | −146,46 | −8,87 | 153,88 | 313,70 | 642,87 | 373,13 | 1 162,09 | 872,94 | −2 382,28 | −724,87 | −3 107,23 | 10 911,38 |
| Kassaflöde | 130 | −48 | −97 | 98 | 1 | 3 | 14 | −1 | −213 | 68 | −133 | −214 | −116 | −186 | −81 | −103 | 59 | 212 | 57 | −18 |
| Ändring (%) | −137,33 | 100,00 | −201,60 | −99,03 | 196,13 | 394,81 | −107,41 | 20 365,93 | −131,92 | −296,32 | 60,82 | −46,02 | 60,91 | −56,28 | 26,43 | −156,87 | 262,04 | −72,96 | −132,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
