Kassaflödesanalys (TTM)
Pattern Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 41 | 70 | 79 | 77 | 92 | 99 | 124 |
| Ändring (%) | 191,45 | 69,61 | 12,11 | −1,96 | 19,46 | 7,61 | 24,33 | |
| % av kassaflödet | −25,71 | 147,84 | 145,40 | 139,02 | 148,49 | 71,56 | 87,63 | 98,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −14 | −20 | −20 | −22 | −22 | −40 | −44 |
| Ändring (%) | −52,50 | 40,97 | −1,56 | 10,13 | −2,61 | 84,31 | 10,15 | |
| % av kassaflödet | 55,14 | −51,68 | −42,24 | −35,46 | −42,55 | −16,72 | −35,06 | −34,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −3 | −3 | −3 | 59 | 54 | 45 | |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −2 123,20 | −8,49 | −15,37 | |||
| % av kassaflödet | 66,16 | −6,00 | −5,11 | −5,57 | 45,47 | 47,35 | 36,24 | |
| Kassaflöde | −55 | 28 | 48 | 57 | 52 | 129 | 113 | 125 |
| Ändring (%) | −150,69 | 72,45 | 17,25 | −8,21 | 147,90 | −12,13 | 10,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
