Kassaflödesanalys (TTM)
Tamura Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 855 | −4 949 | −3 212 | 2 180 | 6 931 | 9 505 | 11 991 | 9 082 | 5 229 | 2 851 |
| Ändring (%) | −678,83 | −35,10 | −167,87 | 217,94 | 37,14 | 26,15 | −24,26 | −42,42 | −45,48 | |
| % av kassaflödet | −42,12 | 115,09 | 130,84 | 297,81 | 338,76 | 281,88 | 259,83 | 365,33 | −236,39 | −206,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 668 | −4 622 | −3 672 | −2 642 | −2 757 | −2 667 | −2 890 | −3 900 | −4 355 | −4 803 |
| Ändring (%) | −0,99 | −20,55 | −28,05 | 4,35 | −3,26 | 8,36 | 34,95 | 11,67 | 10,29 | |
| % av kassaflödet | 229,95 | 107,49 | 149,57 | −360,93 | −134,75 | −79,09 | −62,62 | −156,88 | 196,88 | 347,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 279 | 4 536 | 3 096 | 591 | −2 215 | −4 012 | −5 630 | −3 640 | −1 950 | 316 |
| Ändring (%) | 254,65 | −31,75 | −80,91 | −474,79 | 81,13 | 40,33 | −35,35 | −46,43 | −116,21 | |
| % av kassaflödet | −63,00 | −105,49 | −126,11 | 80,74 | −108,26 | −118,98 | −121,99 | −146,42 | 88,16 | −22,87 |
| Kassaflöde | −2 030 | −4 300 | −2 455 | 732 | 2 046 | 3 372 | 4 615 | 2 486 | −2 212 | −1 382 |
| Ändring (%) | 111,82 | −42,91 | −129,82 | 179,51 | 64,81 | 36,86 | −46,13 | −188,98 | −37,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
