Kassaflödesanalys (TTM)
Speedy Hire Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 53 | 41 | 30 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 46 | 51 | 53 | 47 | 42 | 38 | 33 | 37 | 41 |
| Ändring (%) | −23,78 | −25,92 | −34,99 | 12,76 | 11,31 | 32,11 | 24,31 | 12,87 | 11,40 | 3,54 | −10,27 | −11,44 | −10,05 | −11,17 | 11,53 | 10,34 | |
| % av kassaflödet | −427,20 | −303,73 | −253,36 | −188,46 | −266,27 | −396,77 | −902,78 | −4 040,00 | 13 028,57 | 2 988,24 | 1 753,33 | 3 255,17 | −41 800,00 | −9 400,00 | −4 771,43 | 856,32 | 437,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −1 | −8 | −14 | −12 | −9 | −6 | −3 | −4 | −4 | −24 | −25 | −25 | −15 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −166,67 | 733,33 | 88,00 | −17,73 | −21,55 | −31,32 | −45,60 | 11,76 | 10,53 | 476,19 | 1,86 | 1,83 | −40,84 | −69,02 | 6,52 | 6,12 | |
| % av kassaflödet | −10,80 | 6,72 | 63,03 | 135,58 | 139,76 | 146,77 | 173,61 | 340,00 | −1 085,71 | −247,06 | −806,67 | −1 700,00 | 25 100,00 | 3 712,50 | 657,14 | −112,64 | −55,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −67 | −53 | −35 | −16 | −19 | −22 | −30 | −38 | −41 | −45 | −25 | −21 | −17 | −23 | −30 | −28 | −26 |
| Ändring (%) | −20,89 | −35,06 | −53,98 | 18,24 | 15,43 | 37,56 | 27,30 | 9,08 | 8,32 | −43,43 | −16,93 | −20,38 | 37,80 | 27,43 | −5,08 | −5,36 | |
| % av kassaflödet | 538,00 | 397,01 | 290,34 | 152,88 | 226,51 | 350,00 | 829,17 | 3 800,00 | −11 842,86 | −2 641,18 | −846,67 | −1 455,17 | 16 800,00 | 5 787,50 | 4 214,29 | −643,68 | −281,91 |
| Kassaflöde | −12 | −13 | −12 | −10 | −8 | −6 | −4 | −1 | 0 | 2 | 3 | 1 | −0 | −0 | −1 | 4 | 9 |
| Ändring (%) | 7,20 | −11,19 | −12,61 | −20,19 | −25,30 | −41,94 | −72,22 | −135,00 | 385,71 | 76,47 | −51,67 | −106,90 | 300,00 | 75,00 | −721,43 | 116,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
