Kassaflödesanalys (TTM)
Sanderson Design Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | −2 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| Ändring (%) | −21,26 | −27,67 | −21,66 | −27,65 | 5,18 | 4,92 | 43,35 | 30,24 | −6,65 | −7,12 | −37,24 | −59,33 | −94,33 | −1 665,02 | −171,38 | 240,10 | 34,03 | 25,39 | |
| % av kassaflödet | 144,79 | 172,54 | 256,53 | 457,00 | −1 206,16 | −263,01 | −153,93 | −573,50 | 1 246,97 | 1 098,71 | 966,21 | −212,85 | −36,82 | −1,56 | 19,55 | −23,85 | −278,64 | 608,45 | 210,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 10,44 | 9,46 | 7,06 | 6,60 | 48,21 | 32,53 | 0,67 | 0,67 | −18,47 | −22,65 | 14,36 | 12,56 | 0,45 | 0,44 | −26,25 | −35,60 | −32,95 | −49,15 | |
| % av kassaflödet | −16,13 | −26,97 | −60,67 | −147,71 | 574,41 | 176,49 | 130,47 | 341,38 | −573,72 | −441,53 | −323,38 | 129,80 | 62,15 | 46,75 | 37,54 | 47,31 | 104,68 | −114,36 | −16,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 10,34 | 7,03 | −2,43 | −2,49 | 28,14 | 21,96 | 1,08 | 1,07 | −0,52 | −0,52 | −2,22 | −2,27 | −1,69 | −1,72 | 1,16 | 1,15 | −14,39 | −16,80 | |
| % av kassaflödet | −25,61 | −42,77 | −94,09 | −208,77 | 742,65 | 197,30 | 134,23 | 352,64 | −595,01 | −558,70 | −526,25 | 180,60 | 75,08 | 55,28 | 43,43 | 75,08 | 260,90 | −363,93 | −83,43 |
| Kassaflöde | 11 | 7 | 4 | 2 | −0 | −2 | −4 | −1 | 1 | 1 | 1 | −3 | −6 | −8 | −11 | −6 | −2 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | −33,93 | −51,35 | −56,03 | −127,41 | 382,35 | 79,27 | −61,52 | −159,90 | 5,95 | 5,61 | −384,91 | 135,10 | 33,52 | 25,10 | −41,48 | −70,90 | −161,38 | 262,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
