Kassaflödesanalys (TTM)
MotorK plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −1 | −4 | −6 | −8 | −9 | −9 | −10 | −11 | −9 | −6 | −5 | −4 | −5 | −5 | −1 | 1 | 2 | 6 |
| Ändring (%) | −139,97 | 350,22 | 62,05 | 38,29 | 6,30 | 5,93 | 9,89 | 9,00 | −21,60 | −27,55 | −15,44 | −18,26 | 10,81 | 9,76 | −73,07 | −139,53 | 321,95 | 155,34 | |
| % av kassaflödet | −64,31 | −5,70 | −11,55 | −21,95 | −36,68 | 933,62 | 38,13 | 39,56 | 40,85 | 40,41 | 39,68 | 74,91 | −263,13 | −640,64 | 3 565,99 | 122,90 | −25,95 | −253,72 | 2 044,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −6 | −9 | −12 | −15 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 | −13 | −14 | −14 | −14 | −14 | −10 | −6 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 86,19 | 46,29 | 33,09 | 24,86 | −4,72 | −4,95 | 1,53 | 1,51 | −2,32 | −2,38 | 4,19 | 4,02 | −3,42 | −3,54 | −24,42 | −43,16 | −30,12 | −15,82 | |
| % av kassaflödet | 105,77 | −43,68 | −28,76 | −44,88 | −67,73 | 1 544,95 | 56,61 | 54,27 | 52,18 | 64,32 | 85,09 | 197,94 | −884,68 | −1 877,40 | 9 184,35 | 888,42 | 269,77 | 436,75 | −1 160,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 21 | 44 | 45 | 45 | 22 | −1 | −2 | −2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 20 | 19 | 10 | 3 | 1 | −2 |
| Ändring (%) | −1 250,44 | 108,69 | 1,40 | 1,38 | −51,40 | −105,74 | 23,97 | 19,34 | −153,92 | 285,45 | 212,52 | 68,00 | −4,52 | −4,73 | −43,72 | −70,48 | −75,06 | −398,90 | |
| % av kassaflödet | 58,54 | 149,38 | 140,31 | 166,83 | 204,41 | −2 378,52 | 5,27 | 6,17 | 6,97 | −4,74 | −24,77 | −172,87 | 1 247,86 | 2 617,91 | −12 648,30 | −911,06 | −143,67 | −83,03 | −783,33 |
| Kassaflöde | −3 | 14 | 31 | 27 | 22 | −1 | −24 | −25 | −27 | −21 | −16 | −7 | 2 | 1 | −0 | −1 | −2 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | −550,84 | 122,18 | −14,72 | −17,26 | −104,18 | 2 494,06 | 5,90 | 5,57 | −20,76 | −26,20 | −55,21 | −123,27 | −54,49 | −119,72 | 681,29 | 87,20 | −56,84 | −131,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
