Kassaflödesanalys (TTM)
AI Financial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −3 | −5 | −3 | −2 | −5 | −3 | −2 | −2 | 2 | 1 | −2 | −1 | 3 | 2 | 1 | −4 | −17 | −7 | −18 |
| Ändring (%) | 135,02 | 72,94 | −40,27 | −45,30 | 167,90 | −32,86 | −20,48 | −16,90 | −177,23 | −7,81 | −203,01 | −12,94 | −353,05 | −46,48 | −49,47 | −586,19 | 296,20 | −58,63 | 151,88 | |
| % av kassaflödet | −46,06 | −140,24 | −1 623,31 | 104,91 | 62,60 | 194,13 | 482,92 | 141,48 | 246,70 | −2 116,00 | −1 330,00 | 516,10 | −23,45 | 40,21 | 24,78 | 8,26 | −111,49 | 1 405,20 | 749,42 | 4 407,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | −711 | −707 | −707 |
| Ändring (%) | −3,87 | −19,43 | −12,73 | −26,23 | −2,89 | 40,24 | 1,92 | −50,91 | −5,30 | −78,32 | −100,65 | 585 300,00 | 0,00 | −0,02 | 0,00 | −97,92 | −583 134,43 | −0,66 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −78,60 | −97,89 | −527,91 | 49,85 | 40,12 | 45,10 | 234,32 | 87,99 | 90,64 | 953,33 | 140,91 | −0,34 | 104,63 | 70,91 | 81,61 | 53,85 | 3,12 | 57 782,45 | 73 990,16 | 172 764,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | −1 | −1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 723 | 717 | 724 |
| Ändring (%) | 15,61 | −0,70 | −77,23 | −96,31 | 5 237,10 | 20,25 | −44,48 | −11,09 | −148,88 | 49,48 | −184,60 | 53,21 | 11,67 | 193,36 | 15,49 | 22,48 | 8 293,14 | −0,91 | 0,97 | |
| % av kassaflödet | 227,03 | 340,05 | 2 260,12 | −55,69 | −2,24 | −138,68 | −617,86 | −126,37 | −235,77 | 1 280,00 | 1 304,55 | −415,75 | 33,24 | 25,16 | 84,96 | 64,74 | 220,10 | −58 765,64 | −75 057,28 | −176 960,64 |
| Kassaflöde | 3 | 2 | 0 | −3 | −3 | −2 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −22,82 | −85,06 | −1 024,23 | −8,33 | −13,61 | −73,01 | 171,43 | −52,35 | −91,00 | 46,67 | 165,45 | −2 016,10 | 47,56 | −13,13 | 51,56 | −63,97 | −131,44 | −22,42 | −57,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
