Kassaflödesanalys (TTM)
Toho Gas Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 211 | 35 436 | 35 120 | 56 414 | 90 540 | 47 376 | 54 462 | 83 096 | 83 381 | 65 607 |
| Ändring (%) | 6,70 | −0,89 | 60,63 | 60,49 | −47,67 | 14,96 | 52,58 | 0,34 | −21,32 | |
| % av kassaflödet | −159,29 | −192,25 | 200,37 | 3 291,37 | 2 964,64 | −564,47 | −511,91 | 422,94 | 547,23 | −3 139,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 344 | −54 876 | −53 037 | −52 435 | −43 177 | −42 078 | −46 055 | −45 165 | −47 602 | −41 777 |
| Ändring (%) | 15,91 | −3,35 | −1,14 | −17,66 | −2,55 | 9,45 | −1,93 | 5,40 | −12,24 | |
| % av kassaflödet | 227,08 | 297,72 | −302,58 | −3 059,22 | −1 413,79 | 501,35 | 432,89 | −229,88 | −312,41 | 1 998,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 747 | 635 | 34 612 | −2 939 | −45 234 | −14 243 | −19 273 | −18 769 | −19 818 | −26 751 |
| Ändring (%) | −109,41 | 5 350,71 | −108,49 | 1 439,09 | −68,51 | 35,32 | −2,62 | 5,59 | 34,98 | |
| % av kassaflödet | 32,36 | −3,45 | 197,47 | −171,47 | −1 481,14 | 169,70 | 181,15 | −95,53 | −130,06 | 1 279,95 |
| Kassaflöde | −20 849 | −18 432 | 17 528 | 1 714 | 3 054 | −8 393 | −10 639 | 19 647 | 15 237 | −2 090 |
| Ändring (%) | −11,59 | −195,10 | −90,22 | 78,18 | −374,82 | 26,76 | −284,67 | −22,45 | −113,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
