Kassaflödesanalys (TTM)
The Chugoku Electric Power Co., Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 420 | 310 | −80 949 | −62 696 | 247 462 | 271 393 | 125 254 | 186 022 | 271 175 | 237 289 |
| Ändring (%) | −99,19 | −26 212,58 | −22,55 | −494,70 | 9,67 | −53,85 | 48,52 | 45,78 | −12,50 | |
| % av kassaflödet | −585,40 | 4,63 | −40,97 | −35,01 | 378,25 | 513,43 | −283,87 | −1 577,53 | 138,59 | 173,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −174 543 | −206 387 | −195 859 | −225 024 | −231 628 | −202 022 | −266 603 | −358 839 | −293 444 | −236 245 |
| Ändring (%) | 18,24 | −5,10 | 14,89 | 2,93 | −12,78 | 31,97 | 34,60 | −18,22 | −19,49 | |
| % av kassaflödet | 2 659,50 | −3 080,86 | −99,13 | −125,66 | −354,05 | −382,19 | 604,23 | 3 043,07 | −149,97 | −172,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 129 347 | 212 581 | 472 324 | 464 958 | 48 692 | −17 126 | 96 821 | 161 182 | 219 424 | 135 389 |
| Ändring (%) | 64,35 | 122,19 | −1,56 | −89,53 | −135,17 | −665,35 | 66,47 | 36,13 | −38,30 | |
| % av kassaflödet | −1 970,85 | 3 173,32 | 239,06 | 259,65 | 74,43 | −32,40 | −219,43 | −1 366,88 | 112,14 | 99,09 |
| Kassaflöde | −6 563 | 6 699 | 197 575 | 179 071 | 65 423 | 52 859 | −44 123 | −11 792 | 195 663 | 136 631 |
| Ändring (%) | −202,07 | 2 849,32 | −9,37 | −63,47 | −19,20 | −183,47 | −73,27 | −1 759,29 | −30,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
