Kassaflödesanalys (TTM)
NG Energy International Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −4 | −3 | −2 | −2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 8 | 4 |
| Ändring (%) | 50,23 | 24,06 | 4,89 | 22,05 | 28,45 | 1,29 | 15,73 | −1,96 | −40,38 | −18,67 | −22,58 | −12,03 | −315,46 | 77,58 | 97,60 | 22,88 | −54,09 | −49,11 | |
| % av kassaflödet | −136,01 | 1 197,24 | −57,75 | −146,32 | 615,53 | −112,86 | 205,09 | −95,42 | −2 293,08 | −322,32 | 172,93 | 46,67 | −19,79 | 48,39 | −296,09 | 210,59 | 267,98 | 137,53 | 171,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −5 | −8 | −7 | −6 | −6 | −7 | −13 | −28 | −30 | −29 | −32 | −28 | −33 | −27 | −24 | 2 | 6 |
| Ändring (%) | 60,76 | 28,14 | 45,11 | −2,04 | −19,32 | 2,95 | 10,72 | 85,10 | 126,25 | 7,15 | −3,87 | 11,00 | −13,31 | 18,57 | −19,23 | −12,18 | −109,63 | 183,24 | |
| % av kassaflödet | −199,81 | 1 882,16 | −93,77 | −328,68 | 1 109,77 | −127,81 | 236,05 | −105,07 | −4 767,24 | −2 543,06 | 1 797,45 | 602,33 | −322,25 | −317,05 | 1 295,38 | −376,61 | −342,51 | 36,87 | 256,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 6 | 14 | 13 | 11 | 16 | 9 | 20 | 19 | 34 | 32 | 27 | 44 | 32 | 23 | 20 | 13 | −4 | −8 |
| Ändring (%) | 14,54 | 116,87 | −5,07 | −18,04 | 48,43 | −44,28 | 121,03 | −2,76 | 75,99 | −4,23 | −17,39 | 65,81 | −26,52 | −27,88 | −16,42 | −35,51 | −133,17 | 95,11 | |
| % av kassaflödet | 441,86 | −2 965,56 | 250,03 | 573,33 | −1 619,63 | 343,19 | −343,03 | 304,82 | 7 265,31 | 3 014,73 | −1 904,56 | −548,46 | 438,31 | 365,53 | −908,37 | 273,28 | 182,52 | −67,68 | −324,38 |
| Kassaflöde | 1 | −0 | 6 | 2 | −1 | 5 | −3 | 6 | 0 | 1 | −2 | −5 | 10 | 9 | −3 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| Ändring (%) | −117,07 | −2 672,17 | −58,60 | −129,01 | −800,52 | −155,74 | −348,73 | −95,92 | 324,13 | −251,60 | 186,87 | −307,48 | −11,89 | −129,02 | −377,82 | −3,44 | −10,55 | −59,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
